流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,349百万円
器具備品	764百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2022/04/19 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698

2022/04/19 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,280,759,899	869,480,409

注記表

2022/04/19 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	15,089	16,509

注記表

2022/04/19 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	628,484,684	562,489,448

注記表

2022/04/19 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	19,499,438	31,998,819

注記表

2022/04/19 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	82,869,173	26,410,756

注記表

2022/04/19 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,999,800	134,780,235

注記表

2022/04/19 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	2,562,900	4,055,731

注記表

2022/04/19 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,953,781	916,048,672

注記表

2022/04/19 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	728,817	473,715

注記表

2022/04/19 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	9,320,578	12,081,013

注記表

2022/04/19 9:10

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,250,814	809,004

注記表

2022/04/19 9:10

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	480,504	356,562

注記表

2022/04/19 9:10

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,151	92,807

注記表

2022/04/19 9:10

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,254,191	16,186,884

注記表

2022/04/19 9:10