剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年 7月18日至 2021年 1月17日	当中間計算期間自 2021年 7月20日至 2022年 1月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	173,850	122,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,955,754	22,453,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,949	1,804,888
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,949	1,804,888
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,531,144	20,358,546

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	63,462,796,864	61,535,217,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	176,278,752,218	191,769,486,606

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,798,976	11,977,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,669	1,816,506

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	29,567,818,913	24,107,241,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,184,591,199	45,119,244,604

注記表

2022/04/19 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,006,114,052	5,219,167,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,818,709,353	1,809,357,190

注記表

2022/04/19 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,451,694,130	111,918,977,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,828,361,730	35,424,468,486

注記表

2022/04/19 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,201,994,044	16,857,535,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,666,756,824	25,847,598,972

注記表

2022/04/19 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	53,203,722,162	49,413,501,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,027,643,086	16,137,420,619

注記表

2022/04/19 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,147,264,346	23,655,945,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,011,026,385	8,039,659,192

注記表

2022/04/19 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	85,918,557	72,718,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,510,905	15,150,700

注記表

2022/04/19 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,973,539,554	8,008,048,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,879,448,302	2,725,987,864

注記表

2022/04/19 9:10

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	54,480,642	33,483,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,041,059	42,952,215

注記表

2022/04/19 9:10

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	32,023,021	22,155,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,295,063	12,422,927

注記表

2022/04/19 9:10

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,085,632	7,888,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,613,152	1,276,175

注記表

2022/04/19 9:10

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,350,360,311	2,444,164,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	651,131,379	669,970,671

注記表

2022/04/19 9:10