負債

有報情報

#1 投資状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,292,910,845	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,442,738	0.27
純資産総額		1,296,353,583	100.00

その他の資産の投資状況

2019/12/03 9:30

#2 投資状況-002

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	894,018,625	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,207,468	0.25
純資産総額		896,226,093	100.00

その他の資産の投資状況

2019/12/03 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)

2019/12/03 9:30

#4 純資産額計算書-001

Ⅰ 資産総額	1,308,609,441円
Ⅱ 負債総額	12,255,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,353,583円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
純資産額計算書

2019/12/03 9:30

#5 純資産額計算書-002

Ⅰ 資産総額	902,120,015円
Ⅱ 負債総額	5,893,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,226,093円

(参考) ダイワ高格付日本企業外債マザーファンド2017-02
前記「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02」の記載と同じ。

2019/12/03 9:30

#6 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2019/12/03 9:30

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2019年3月11日現在	2019年9月10日現在
資産合計		2,211,452,426	2,194,467,034
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	35

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/03 9:30

#8 （参考）マザーファンド、運用状況-001

投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	1,688,439,156	77.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,053,392	1.10
純資産総額		2,186,965,634	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/12/03 9:30