日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)

【提出】: 2017/11/20 9:36
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2017年 2月末日	1,688,792,874	―	0.9899	―
	3月末日	2,308,978,155	―	0.9740	―
	4月末日	2,348,891,559	―	0.9868	―
	5月末日	2,358,664,171	―	0.9943	―
	6月末日	2,380,467,677	―	1.0221	―
	7月末日	2,369,400,385	―	1.0244	―
	8月末日	2,327,116,113	―	1.0120	―

開示資料

決算

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