- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
①【純資産の推移】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月19日) | 1,563,481,675 | 1,563,481,675 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 581,078,012 | 581,078,012 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 399,013,254 | 399,013,254 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2019年 7月末日 | 503,933,302 | ― | 0.9994 | ― | |
| 8月末日 | 463,643,378 | ― | 0.9376 | ― | |
| 9月末日 | 479,386,133 | ― | 1.0123 | ― | |
| 10月末日 | 471,221,121 | ― | 1.0660 | ― | |
| 11月末日 | 454,780,300 | ― | 1.0860 | ― | |
| 12月末日 | 405,014,687 | ― | 1.0908 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 377,697,480 | ― | 1.0540 | ― | |
| 2月末日 | 316,378,326 | ― | 0.9567 | ― | |
| 3月末日 | 273,043,580 | ― | 0.8414 | ― | |
| 4月末日 | 281,782,013 | ― | 0.8737 | ― | |
| 5月末日 | 296,006,746 | ― | 0.9193 | ― | |
| 6月末日 | 284,843,222 | ― | 0.8990 | ― | |
| 7月末日 | 262,215,800 | ― | 0.8329 | ― | |
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