有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)
①【純資産の推移】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月19日) | 1,563,481,675 | 1,563,481,675 | 1.1749 | 1.1749 |
| 2017年 2月末日 | 1,688,792,874 | ― | 0.9899 | ― | |
| 3月末日 | 2,308,978,155 | ― | 0.9740 | ― | |
| 4月末日 | 2,348,891,559 | ― | 0.9868 | ― | |
| 5月末日 | 2,358,664,171 | ― | 0.9943 | ― | |
| 6月末日 | 2,380,467,677 | ― | 1.0221 | ― | |
| 7月末日 | 2,369,400,385 | ― | 1.0244 | ― | |
| 8月末日 | 2,327,116,113 | ― | 1.0120 | ― | |
| 9月末日 | 2,160,610,889 | ― | 1.0631 | ― | |
| 10月末日 | 1,843,735,807 | ― | 1.1127 | ― | |
| 11月末日 | 1,676,645,747 | ― | 1.1181 | ― | |
| 12月末日 | 1,591,049,829 | ― | 1.1428 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,514,275,330 | ― | 1.1564 | ― | |
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