有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月19日) | 1,563,481,675 | 1,563,481,675 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 581,078,012 | 581,078,012 | 1.0426 | 1.0426 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 399,013,254 | 399,013,254 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2019年 1月末日 | 581,186,102 | ― | 1.0458 | ― | |
| 2月末日 | 575,408,558 | ― | 1.0488 | ― | |
| 3月末日 | 549,489,779 | ― | 1.0305 | ― | |
| 4月末日 | 549,197,233 | ― | 1.0443 | ― | |
| 5月末日 | 501,825,657 | ― | 0.9667 | ― | |
| 6月末日 | 516,155,317 | ― | 1.0077 | ― | |
| 7月末日 | 503,933,302 | ― | 0.9994 | ― | |
| 8月末日 | 463,643,378 | ― | 0.9376 | ― | |
| 9月末日 | 479,386,133 | ― | 1.0123 | ― | |
| 10月末日 | 471,221,121 | ― | 1.0660 | ― | |
| 11月末日 | 454,780,300 | ― | 1.0860 | ― | |
| 12月末日 | 405,014,687 | ― | 1.0908 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 377,697,480 | ― | 1.0540 | ― | |
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