有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月19日) | 1,563,481,675 | 1,563,481,675 | 1.1749 | 1.1749 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 581,078,012 | 581,078,012 | 1.0426 | 1.0426 |
| 2018年 1月末日 | 1,514,275,330 | ― | 1.1564 | ― | |
| 2月末日 | 1,348,086,566 | ― | 1.1239 | ― | |
| 3月末日 | 1,227,605,063 | ― | 1.0973 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,502,059 | ― | 1.1432 | ― | |
| 5月末日 | 1,092,573,996 | ― | 1.1112 | ― | |
| 6月末日 | 958,738,311 | ― | 1.0976 | ― | |
| 7月末日 | 906,513,654 | ― | 1.1228 | ― | |
| 8月末日 | 754,483,728 | ― | 1.1101 | ― | |
| 9月末日 | 751,318,503 | ― | 1.1618 | ― | |
| 10月末日 | 651,227,233 | ― | 1.0877 | ― | |
| 11月末日 | 631,449,961 | ― | 1.0882 | ― | |
| 12月末日 | 559,428,190 | ― | 0.9804 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 581,186,102 | ― | 1.0458 | ― | |
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