有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	6,241	6,241	1.0140	1.0140
(平成29年8月16日)
平成29年2月末日	2,986	-	1.0047	-
3月末日	5,980	-	0.9964	-
4月末日	6,333	-	1.0118	-
5月末日	6,302	-	1.0007	-
6月末日	6,232	-	0.9988	-
7月末日	6,352	-	1.0192	-
8月末日	6,218	-	1.0273	-

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	29,363	29,363	1.0001	1.0001
(平成29年8月16日)
平成29年2月末日	13,564	-	1.0006	-
3月末日	27,322	-	0.9904	-
4月末日	28,996	-	0.9987	-
5月末日	29,149	-	0.9855	-
6月末日	29,458	-	0.9939	-
7月末日	29,505	-	1.0016	-
8月末日	29,204	-	1.0111	-