有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)

①【純資産の推移】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年8月16日)	6,241	6,241	1.0140	1.0140
第2計算期間末 (2018年2月16日)	3,010	3,010	1.0996	1.0996
第3計算期間末 (2018年8月16日)	2,092	2,092	1.0371	1.0371
第4計算期間末 (2019年2月18日)	1,834	1,834	1.0162	1.0162
第5計算期間末 (2019年8月16日)	1,420	1,420	1.0132	1.0132
第6計算期間末 (2020年2月17日)	1,421	1,421	1.2168	1.2168
第7計算期間末 (2020年8月17日)	1,351	1,351	1.1805	1.1805
第8計算期間末 (2021年2月16日)	1,739	1,739	1.5080	1.5080
第9計算期間末 (2021年8月16日)	2,485	2,485	1.6847	1.6847
第10計算期間末 (2022年2月16日)	2,451	2,451	1.6251	1.6251
第11計算期間末 (2022年8月16日)	2,252	2,252	1.7213	1.7213
第12計算期間末 (2023年2月16日)	2,131	2,131	1.7325	1.7325
第13計算期間末 (2023年8月16日)	2,022	2,022	1.7827	1.7827
第14計算期間末 (2024年2月16日)	1,924	1,924	1.8546	1.8546
第15計算期間末 (2024年8月16日)	2,080	2,080	1.9493	1.9493
2023年8月末日	2,010	-	1.7856	-
9月末日	1,877	-	1.6534	-
10月末日	1,752	-	1.5553	-
11月末日	1,847	-	1.6406	-
12月末日	1,905	-	1.8093	-
2024年1月末日	1,848	-	1.7587	-
2月末日	1,932	-	1.8707	-
3月末日	2,004	-	1.9558	-
4月末日	2,020	-	1.8841	-
5月末日	2,086	-	1.9362	-
6月末日	2,046	-	1.8734	-
7月末日	2,095	-	1.9353	-
8月末日	1,994	-	1.9737	-

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>直近日(2024年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年8月16日)	29,363	29,363	1.0001	1.0001
第2計算期間末 (2018年2月16日)	16,059	16,059	1.0528	1.0528
第3計算期間末 (2018年8月16日)	12,274	12,274	1.0434	1.0434
第4計算期間末 (2019年2月18日)	10,193	10,193	1.0352	1.0352
第5計算期間末 (2019年8月16日)	7,904	7,904	1.0028	1.0028
第6計算期間末 (2020年2月17日)	7,322	7,322	1.2577	1.2577
第7計算期間末 (2020年8月17日)	6,694	6,694	1.1786	1.1786
第8計算期間末 (2021年2月16日)	8,414	8,414	1.4943	1.4943
第9計算期間末 (2021年8月16日)	13,517	13,517	1.7350	1.7350
第10計算期間末 (2022年2月16日)	14,230	14,230	1.7673	1.7673
第11計算期間末 (2022年8月16日)	13,390	13,390	2.1563	2.1563
第12計算期間末 (2023年2月16日)	11,967	11,967	2.2379	2.2379
第13計算期間末 (2023年8月16日)	12,279	12,279	2.5594	2.5594
第14計算期間末 (2024年2月16日)	12,302	12,302	2.8316	2.8316
第15計算期間末 (2024年8月16日)	14,872	14,872	3.0342	3.0342
2023年8月末日	12,333	-	2.5768	-
9月末日	11,608	-	2.4508	-
10月末日	10,921	-	2.3168	-
11月末日	11,232	-	2.4172	-
12月末日	11,650	-	2.5896	-
2024年1月末日	11,589	-	2.6317	-
2月末日	12,350	-	2.8691	-
3月末日	12,899	-	3.0261	-
4月末日	13,054	-	3.0315	-
5月末日	13,979	-	3.1314	-
6月末日	14,280	-	3.1239	-
7月末日	14,626	-	3.0749	-
8月末日	14,710	-	2.9937	-