有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【純資産の推移】
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年8月16日)	6,241	6,241	1.0140	1.0140
第2計算期間末 (平成30年2月16日)	3,010	3,010	1.0996	1.0996
第3計算期間末 (平成30年8月16日)	2,092	2,092	1.0371	1.0371
第4計算期間末 (平成31年2月18日)	1,834	1,834	1.0162	1.0162
第5計算期間末 (令和1年8月16日)	1,420	1,420	1.0132	1.0132
第6計算期間末 (令和2年2月17日)	1,421	1,421	1.2168	1.2168
第7計算期間末 (令和2年8月17日)	1,351	1,351	1.1805	1.1805
令和1年8月末日	1,441	-	1.0387	-
9月末日	1,501	-	1.0959	-
10月末日	1,489	-	1.1403	-
11月末日	1,429	-	1.1502	-
12月末日	1,380	-	1.1528	-
令和2年1月末日	1,374	-	1.1686	-
2月末日	1,276	-	1.0900	-
3月末日	1,038	-	0.9041	-
4月末日	1,160	-	1.0125	-
5月末日	1,169	-	1.0220	-
6月末日	1,167	-	1.0349	-
7月末日	1,280	-	1.1086	-
8月末日	1,322	-	1.1752	-

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成29年8月16日)	29,363	29,363	1.0001	1.0001
第2計算期間末 (平成30年2月16日)	16,059	16,059	1.0528	1.0528
第3計算期間末 (平成30年8月16日)	12,274	12,274	1.0434	1.0434
第4計算期間末 (平成31年2月18日)	10,193	10,193	1.0352	1.0352
第5計算期間末 (令和1年8月16日)	7,904	7,904	1.0028	1.0028
第6計算期間末 (令和2年2月17日)	7,322	7,322	1.2577	1.2577
第7計算期間末 (令和2年8月17日)	6,694	6,694	1.1786	1.1786
令和1年8月末日	8,108	-	1.0319	-
9月末日	8,465	-	1.1058	-
10月末日	8,239	-	1.1624	-
11月末日	7,807	-	1.1804	-
12月末日	7,282	-	1.1862	-
令和2年1月末日	7,066	-	1.1989	-
2月末日	6,404	-	1.1221	-
3月末日	5,210	-	0.9219	-
4月末日	5,750	-	1.0158	-
5月末日	5,885	-	1.0307	-
6月末日	5,985	-	1.0428	-
7月末日	6,217	-	1.0870	-
8月末日	6,526	-	1.1608	-