有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	6,241	6,241	1.0140	1.0140
(平成29年8月16日)
第2計算期間末	3,010	3,010	1.0996	1.0996
(平成30年2月16日)
第3計算期間末	2,092	2,092	1.0371	1.0371
(平成30年8月16日)
第4計算期間末	1,834	1,834	1.0162	1.0162
(平成31年2月18日)
第5計算期間末	1,420	1,420	1.0132	1.0132
(令和1年8月16日)
平成30年8月末日	2,114	-	1.0590	-
9月末日	2,001	-	1.0647	-
10月末日	1,774	-	0.9599	-
11月末日	1,825	-	0.9940	-
12月末日	1,615	-	0.8844	-
平成31年1月末日	1,734	-	0.9631	-
2月末日	1,846	-	1.0282	-
3月末日	1,709	-	1.0064	-
4月末日	1,652	-	1.0629	-
令和1年5月末日	1,559	-	1.0207	-
6月末日	1,625	-	1.0964	-
7月末日	1,539	-	1.0943	-
8月末日	1,441	-	1.0387	-

米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	29,363	29,363	1.0001	1.0001
(平成29年8月16日)
第2計算期間末	16,059	16,059	1.0528	1.0528
(平成30年2月16日)
第3計算期間末	12,274	12,274	1.0434	1.0434
(平成30年8月16日)
第4計算期間末	10,193	10,193	1.0352	1.0352
(平成31年2月18日)
第5計算期間末	7,904	7,904	1.0028	1.0028
(令和1年8月16日)
平成30年8月末日	12,254	-	1.0708	-
9月末日	11,704	-	1.1016	-
10月末日	10,218	-	0.9919	-
11月末日	10,505	-	1.0304	-
12月末日	9,009	-	0.8989	-
平成31年1月末日	9,572	-	0.9658	-
2月末日	10,135	-	1.0511	-
3月末日	9,548	-	1.0319	-
4月末日	9,357	-	1.0999	-
令和1年5月末日	8,626	-	1.0352	-
6月末日	8,961	-	1.0993	-
7月末日	8,707	-	1.1083	-
8月末日	8,108	-	1.0319	-