- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
| | (平成30年3月末日現在) |
| ファンドの種類 | 本 数 | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 49 | 327,383 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.9332%(税抜:年1.79%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。
2018/06/05 9:08- #3 投資リスク（連結）
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(参考情報)
2018/06/05 9:08- #4 投資制限（連結）
(ⅰ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2018/06/05 9:08- #5 投資対象（連結）
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(信託約款第17条第5項)
2018/06/05 9:08- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
2018/06/05 9:08- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| (平成30年 3月30日現在) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,365,668 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 617,758,001 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/06/05 9:08
- #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 35,264,582円 |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 0.9470円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,470円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
平成30年 3月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2018/06/05 9:08 - #11 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成30年3月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,758,001円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,329,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9514円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,514円) |
参考情報
- #12 設定及び解約の実績（連結）
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
2018/06/05 9:08- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | |
| 負債合計 | 318,919 | 280,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #14 資産の評価（連結）
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
2018/06/05 9:08- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
