有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	平成29年 3月 3日～平成30年 3月 5日	1,950,192,952	1,285,220,731	664,972,221

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

	(平成30年 3月30日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	543,493,056	92.53
		カナダ	13,172,535	2.24
		ルクセンブルク	7,451,121	1.27
		バミューダ	7,205,069	1.23
		イギリス	2,940,145	0.50
		小計	574,261,926	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	13,131,819	2.24
合計(純資産総額)			587,393,745	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

	(平成30年 3月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	KORN/FERRY INTERNATIONAL	商業・専門 サービス	1,628	4,473.76	7,283,291	5,480.92	8,922,940	1.52
アメリカ		株式	ENCOMPASS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・ サービス	1,346	5,851.69	7,876,387	6,073.74	8,175,255	1.39
アメリカ		株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	1,242	6,056.74	7,522,474	6,234.16	7,742,831	1.32
アメリカ		株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	630	12,153.85	7,656,929	12,286.65	7,740,593	1.32
アメリカ		株式	VERSUM MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,920	4,010.56	7,700,276	3,997.81	7,675,798	1.31
アメリカ		株式	DELUXE CORP	商業・専門 サービス	976	7,561.10	7,379,635	7,862.82	7,674,115	1.31
アメリカ		株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	819	8,773.29	7,185,332	9,242.88	7,569,919	1.29
アメリカ		株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	1,717	4,345.21	7,460,736	4,382.40	7,524,581	1.28
アメリカ		株式	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	銀行	2,229	3,353.99	7,476,059	3,362.49	7,495,004	1.28
アメリカ		株式	CRANE CO	資本財	757	9,759.20	7,387,719	9,852.69	7,458,492	1.27
ルクセン ブルク		株式	ORION ENGINEERED CARBONS SA	素材	2,588	2,942.84	7,616,090	2,879.10	7,451,121	1.27
アメリカ		株式	INGREDION INC	食品・飲料・ タバコ	539	13,938.68	7,512,952	13,696.46	7,382,392	1.26
カナダ		株式	METHANEX CORPORATION	素材	1,130	5,736.96	6,482,765	6,443.45	7,281,105	1.24
バミューダ		株式	GENPACT LTD	ソフトウェア・ サービス	2,120	3,365.68	7,135,248	3,398.61	7,205,069	1.23
アメリカ		株式	OLD REPUBLIC INTL CORP	保険	3,130	2,127.98	6,660,600	2,278.84	7,132,794	1.21
アメリカ		株式	BRUNSWICK CORP	耐久消費財・ アパレル	1,126	6,499.76	7,318,733	6,309.59	7,104,602	1.21
アメリカ		株式	SYNNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	563	13,192.88	7,427,593	12,578.81	7,081,873	1.21
アメリカ		株式	NEENAH INC	素材	849	8,292.03	7,039,935	8,329.21	7,071,504	1.20
アメリカ		株式	GLOBAL BRASS & COPPER HOLDIN	資本財	1,983	3,266.87	6,478,223	3,553.72	7,047,043	1.20
アメリカ		株式	ITT INC	資本財	1,344	5,253.56	7,060,796	5,203.63	6,993,686	1.19
アメリカ		株式	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	銀行	1,730	4,015.87	6,947,459	4,031.80	6,975,028	1.19
アメリカ		株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	1,626	4,484.39	7,291,619	4,278.28	6,956,491	1.18
アメリカ		株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	資本財	2,000	3,472.98	6,945,971	3,447.48	6,894,976	1.17
アメリカ		株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	4,215	1,604.22	6,761,805	1,630.78	6,873,755	1.17
アメリカ		株式	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP	エネルギー	3,506	1,914.44	6,712,043	1,953.75	6,849,860	1.17
アメリカ		株式	INTERFACE INC	商業・専門 サービス	2,552	2,597.56	6,628,994	2,677.24	6,832,337	1.16
アメリカ		株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	1,660	4,126.36	6,849,760	4,113.61	6,828,597	1.16
アメリカ		株式	ENERGIZER HOLDINGS INC	家庭用品・ パーソナル用品	1,066	5,895.25	6,284,345	6,329.77	6,747,545	1.15
アメリカ		株式	WASHINGTON FEDERAL INC	銀行	1,833	3,713.08	6,806,090	3,675.90	6,737,932	1.15
アメリカ		株式	CNO FINANCIAL GROUP INC	保険	2,910	2,314.96	6,736,562	2,302.22	6,699,463	1.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

	(平成30年 3月30日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	6.09
			素材	10.76
			資本財	13.69
			商業・専門サービス	4.83
			自動車・自動車部品	3.02
			耐久消費財・アパレル	2.98
			消費者サービス	1.09
			メディア	1.05
			小売	1.14
			食品・飲料・タバコ	2.28
			家庭用品・パーソナル用品	1.15
			ヘルスケア機器・サービス	2.68
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.32
			銀行	18.59
			各種金融	3.21
			保険	4.67
			不動産	5.53
			ソフトウェア・サービス	4.61
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.47
			公益事業	2.96
			半導体・半導体製造装置	2.62
合計				97.76

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)