半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	平成29年3月3日～平成30年3月5日	1,950,192,952	1,285,220,731	664,972,221
第2計算期間(中間)	平成30年3月6日～平成30年9月5日	24,870,244	261,137,650	428,704,815

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

(平成30年9月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	383,399,447	90.71
	カナダ	14,370,806	3.40
	ルクセンブルク	4,832,222	1.14
	バミューダ	4,286,558	1.01
	イギリス	1,862,248	0.44
	小計	408,751,281	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,903,459	3.29
合計(純資産総額)		422,654,740	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(平成30年9月28日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
カナダ	株式	METHANEX CORPORATION	素材	640	6,132.77	3,924,979	9,017.45	5,771,173	1.37
アメリカ	株式	DSW INC-CLASS A	小売	1,450	2,165.78	3,140,381	3,872.73	5,615,469	1.33
アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	497	10,432.53	5,184,972	11,142.35	5,537,749	1.31
アメリカ	株式	BRUNSWICK CORP	耐久消費財・ アパレル	726	6,948.21	5,044,402	7,594.42	5,513,553	1.30
アメリカ	株式	ITT INC	資本財	794	5,616.03	4,459,133	6,931.17	5,503,355	1.30
アメリカ	株式	OLD REPUBLIC INTL CORP	保険	2,120	2,274.80	4,822,591	2,539.42	5,383,581	1.27
アメリカ	株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	499	9,378.61	4,679,927	10,610.84	5,294,812	1.25
アメリカ	株式	REGAL BELOIT CORP	資本財	556	7,927.18	4,407,516	9,409.27	5,231,557	1.24
アメリカ	株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	1,096	4,793.78	5,253,993	4,768.80	5,226,609	1.24
アメリカ	株式	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	不動産	2,786	1,610.42	4,486,637	1,872.76	5,217,535	1.23
アメリカ	株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	1,026	4,565.51	4,684,217	5,082.25	5,214,396	1.23
アメリカ	株式	ENCOMPASS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・ サービス	596	6,255.43	3,728,239	8,738.07	5,207,893	1.23
アメリカ	株式	GLOBAL BRASS & COPPER HOLDIN	資本財	1,263	3,492.27	4,410,747	4,111.23	5,192,489	1.23
アメリカ	株式	CONVERGYS CORP	ソフトウェア・ サービス	1,901	2,632.55	5,004,482	2,713.18	5,157,769	1.22
アメリカ	株式	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	銀行	1,120	4,292.94	4,808,099	4,582.54	5,132,455	1.21
アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	1,710	2,844.92	4,864,828	2,992.56	5,117,294	1.21
アメリカ	株式	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	エネルギー	2,204	2,032.90	4,480,518	2,316.82	5,106,289	1.21
アメリカ	株式	SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	銀行	1,520	3,316.24	5,040,691	3,338.95	5,075,216	1.20
アメリカ	株式	NEENAH INC	素材	519	8,864.13	4,600,487	9,732.94	5,051,400	1.20
アメリカ	株式	NATL HEALTH INVESTORS INC	不動産	600	7,445.64	4,467,389	8,418.94	5,051,366	1.20
アメリカ	株式	CYRUSONE INC	不動産	710	5,505.87	3,909,170	7,043.61	5,000,964	1.18
アメリカ	株式	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP	エネルギー	2,276	2,046.53	4,657,906	2,191.90	4,988,767	1.18
アメリカ	株式	VERSUM MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,210	4,287.26	5,187,594	4,093.06	4,952,606	1.17
アメリカ	株式	ENERSYS	資本財	492	7,870.40	3,872,238	9,888.54	4,865,162	1.15
アメリカ	株式	CNO FINANCIAL GROUP INC	保険	2,010	2,474.69	4,974,128	2,417.90	4,859,990	1.15
アメリカ	株式	STIFEL FINANCIAL CORP	各種金融	820	6,880.07	5,641,658	5,919.26	4,853,800	1.15
アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,270	3,444.57	4,374,614	3,815.95	4,846,259	1.15
アメリカ	株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	資本財	1,210	3,712.60	4,492,250	4,001.07	4,841,296	1.15
アメリカ	株式	INFRAREIT INC	不動産	2,035	2,091.95	4,257,137	2,378.15	4,839,547	1.15
ルクセン ブルク	株式	ORION ENGINEERED CARBONS SA	素材	1,338	3,145.88	4,209,200	3,611.52	4,832,222	1.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(平成30年9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.50
		素材	10.98
		資本財	13.21
		商業・専門サービス	3.65
		運輸	0.81
		自動車・自動車部品	2.43
		耐久消費財・アパレル	4.31
		消費者サービス	2.13
		メディア	1.08
		小売	2.25
		食品・飲料・タバコ	2.00
		ヘルスケア機器・サービス	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
		銀行	17.90
		各種金融	3.43
		保険	4.57
		不動産	5.22
		ソフトウェア・サービス	2.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.98
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	2.12
合計			96.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。