有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2017年3月3日～2018年3月5日	1,950,192,952	1,285,220,731	664,972,221
第2計算期間	2018年3月6日～2019年3月5日	35,145,881	359,817,056	340,301,046

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

	(2019年3月29日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	257,552,201	90.49
		カナダ	9,122,816	3.21
		イギリス	3,226,901	1.13
		バミューダ	3,110,156	1.09
		ルクセンブルク	2,906,222	1.02
		小計	275,918,296	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	8,696,049	3.06
合計(純資産総額)			284,614,345	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

	(2019年3月29日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	562	5,603.88	3,149,383	5,773.69	3,244,819	1.14
アメリカ		株式	IBERIABANK CORP	銀行	405	8,652.78	3,504,376	7,977.96	3,231,074	1.14
アメリカ		株式	GLOBAL BRASS & COPPER HOLDIN	資本財	853	3,707.06	3,162,127	3,785.86	3,229,346	1.13
アメリカ		株式	MDC HOLDINGS INC	耐久消費財・ アパレル	983	3,223.14	3,168,356	3,284.19	3,228,363	1.13
アメリカ		株式	WERNER ENTERPRISES INC	運輸	845	3,749.24	3,168,110	3,820.27	3,228,133	1.13
イギリス		株式	BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP PLC	各種金融	2,186	1,574.94	3,442,836	1,476.16	3,226,901	1.13
アメリカ		株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	636	5,133.28	3,264,771	5,062.25	3,219,594	1.13
アメリカ		株式	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	資本財	352	9,338.69	3,287,222	9,144.46	3,218,852	1.13
アメリカ		株式	CORESITE REALTY CORP	不動産	270	11,310.99	3,053,968	11,897.01	3,212,195	1.13
アメリカ		株式	UNITED COMMUNITY BANKS/GA	銀行	1,159	3,076.64	3,565,829	2,771.42	3,212,076	1.13
アメリカ		株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	301	10,945.83	3,294,696	10,623.96	3,197,813	1.12
アメリカ		株式	WASHINGTON FEDERAL INC	銀行	983	3,418.49	3,360,377	3,236.46	3,181,448	1.12
アメリカ		株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	716	4,670.45	3,344,049	4,438.49	3,177,959	1.12
アメリカ		株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	906	4,142.14	3,752,785	3,507.28	3,177,599	1.12
アメリカ		株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	389	7,991.28	3,108,608	8,149.99	3,170,348	1.11
アメリカ		株式	ITT INC	資本財	494	6,477.37	3,199,824	6,414.11	3,168,571	1.11
アメリカ		株式	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	不動産	2,136	1,460.62	3,119,902	1,482.82	3,167,317	1.11
アメリカ		株式	RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC	消費者サービス	1,110	2,873.53	3,189,620	2,851.33	3,164,980	1.11
アメリカ		株式	KENNAMETAL INC	資本財	780	4,115.50	3,210,097	4,043.36	3,153,825	1.11
アメリカ		株式	CRANE CO	資本財	337	9,430.82	3,178,187	9,344.24	3,149,012	1.11
アメリカ		株式	SILGAN HOLDINGS INC	素材	962	3,174.31	3,053,690	3,268.65	3,144,447	1.10
アメリカ		株式	POTLATCHDELTIC CORP	不動産	757	3,947.91	2,988,571	4,151.02	3,142,327	1.10
アメリカ		株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	250	13,438.66	3,359,667	12,555.18	3,138,797	1.10
アメリカ		株式	CENTERSTATE BANK CORP	銀行	1,185	2,896.83	3,432,754	2,647.11	3,136,827	1.10
カナダ		株式	CAE INC	資本財	1,273	2,331.89	2,968,508	2,461.75	3,133,818	1.10
アメリカ		株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	538	5,884.68	3,165,963	5,823.64	3,133,121	1.10
アメリカ		株式	EXTENDED STAY AMERICA INC	消費者サービス	1,551	2,099.93	3,256,993	2,020.01	3,133,048	1.10
アメリカ		株式	F.N.B.CORPORATION	銀行	2,623	1,350.74	3,543,013	1,192.03	3,126,702	1.10
アメリカ		株式	CYRUSONE INC	不動産	540	5,561.70	3,003,323	5,789.23	3,126,189	1.10
アメリカ		株式	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	公益事業	340	9,410.84	3,199,687	9,166.66	3,116,666	1.10

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率

	(2019年3月29日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	6.01
			素材	9.24
			資本財	13.40
			商業・専門サービス	2.99
			運輸	2.11
			自動車・自動車部品	1.09
			耐久消費財・アパレル	4.12
			消費者サービス	3.26
			メディア・娯楽	1.09
			小売	0.79
			食品・飲料・タバコ	2.17
			ヘルスケア機器・サービス	2.10
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.02
			銀行	21.95
			各種金融	3.79
			保険	4.42
			不動産	5.49
			ソフトウェア・サービス	2.98
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
			公益事業	3.29
			半導体・半導体製造装置	1.62
合計				96.94

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
(参考情報)