半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2017年3月3日～2018年3月5日	1,950,192,952	1,285,220,731	664,972,221
第2計算期間	2018年3月6日～2019年3月5日	35,145,881	359,817,056	340,301,046
第3計算期間(中間)	2019年3月6日～2019年9月5日	6,323,325	84,179,577	262,444,794

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

	(2019年9月30日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	215,610,401	92.35
		カナダ	4,160,730	1.78
		バミューダ	2,912,915	1.25
		小計	222,684,046	95.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	10,794,325	4.62
合計(純資産総額)			233,478,371	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

	(2019年9月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	SYNNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	255	10,570.76	2,695,545	12,142.07	3,096,230	1.33
カナダ		株式	ENERPLUS CORP	エネルギー	3,570	945.23	3,374,472	825.58	2,947,349	1.26
アメリカ		株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	200	13,066.95	2,613,390	13,986.43	2,797,286	1.20
アメリカ		株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	241	10,643.07	2,564,980	11,546.36	2,782,673	1.19
アメリカ		株式	MCGRATH RENTCORP	商業・ 専門サービス	370	6,321.95	2,339,123	7,519.86	2,782,350	1.19
アメリカ		株式	NATL HEALTH INVESTORS INC	不動産	310	8,414.52	2,608,502	8,969.23	2,780,462	1.19
アメリカ		株式	EMCOR GROUP INC	資本財	302	7,715.20	2,329,991	9,158.09	2,765,744	1.18
アメリカ		株式	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	公益事業	280	9,145.13	2,560,639	9,712.80	2,719,584	1.16
アメリカ		株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	422	5,448.87	2,299,427	6,365.12	2,686,081	1.15
アメリカ		株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	239	11,366.13	2,716,506	11,236.63	2,685,555	1.15
アメリカ		株式	SCIENCE APPLICATIONS INTE	ソフトウェア・ サービス	291	7,960.17	2,316,412	9,220.68	2,683,219	1.15
アメリカ		株式	IBERIABANK CORP	銀行	325	8,413.44	2,734,370	8,170.62	2,655,453	1.14
アメリカ		株式	TORO CO	資本財	336	7,134.58	2,397,222	7,884.63	2,649,237	1.13
アメリカ		株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	319	7,770.23	2,478,706	8,290.41	2,644,642	1.13
アメリカ		株式	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	不動産	617	3,954.18	2,439,734	4,272.55	2,636,165	1.13
アメリカ		株式	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	銀行	606	4,541.27	2,752,012	4,340.54	2,630,369	1.13
アメリカ		株式	ICF INTERNATIONAL INC	商業・ 専門サービス	290	7,969.89	2,311,269	9,069.59	2,630,183	1.13
アメリカ		株式	CABOT MICROELECTRONICS CORP	半導体・ 半導体製造装置	176	12,160.42	2,140,235	14,929.65	2,627,619	1.13
アメリカ		株式	MARRIOTT VACATIONS WORLD	消費者サービス	238	9,411.80	2,240,009	11,013.23	2,621,150	1.12
アメリカ		株式	FLIR SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	460	5,505.00	2,532,300	5,697.09	2,620,665	1.12
アメリカ		株式	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	銀行	645	3,859.22	2,489,197	4,044.84	2,608,923	1.12
アメリカ		株式	SOUTH STATE CORP	銀行	320	7,680.66	2,457,813	8,097.23	2,591,116	1.11
アメリカ		株式	CRANE CO	資本財	297	9,169.96	2,723,479	8,664.89	2,573,474	1.10
アメリカ		株式	CABOT CORP	素材	533	5,130.51	2,734,565	4,816.46	2,567,178	1.10
アメリカ		株式	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	耐久消費財・ アパレル	246	10,532.99	2,591,116	10,423.99	2,564,302	1.10
アメリカ		株式	SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	銀行	940	2,905.20	2,730,894	2,724.97	2,561,481	1.10
アメリカ		株式	CENTERSTATE BANK CORP	銀行	985	2,816.71	2,774,461	2,599.79	2,560,796	1.10
アメリカ		株式	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	資本財	590	3,320.69	1,959,212	4,323.27	2,550,732	1.09
アメリカ		株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	290	8,188.96	2,374,801	8,773.89	2,544,430	1.09
アメリカ		株式	RENASANT CORP	銀行	670	4,127.94	2,765,720	3,775.04	2,529,278	1.08

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率

	(2019年9月30日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	5.86
			素材	5.42
			資本財	9.55
			商業・専門サービス	4.29
			運輸	0.97
			自動車・自動車部品	0.75
			耐久消費財・アパレル	3.47
			消費者サービス	3.11
			メディア・娯楽	1.01
			小売	1.01
			食品・飲料・タバコ	2.78
			家庭用品・パーソナル用品	0.98
			ヘルスケア機器・サービス	3.06
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
			銀行	20.75
			各種金融	4.17
			保険	4.96
			不動産	8.29
			ソフトウェア・サービス	2.91
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.45
			公益事業	4.27
			半導体・半導体製造装置	2.33
合計				95.38

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。