半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間 (中間)	平成29年 3月 3日～平成29年 9月 2日	1,777,365,005	531,548,807	1,245,816,198

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

	(平成29年 9月29日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	1,041,066,188	90.71
		カナダ	23,612,626	2.06
		バミューダ	13,168,036	1.15
		ルクセンブルク	12,457,973	1.09
		イスラエル	6,579,678	0.57
		イギリス	4,894,989	0.43
		小計	1,101,779,490	96.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	45,939,104	4.00
合計(純資産総額)			1,147,718,594	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

	(平成29年 9月29日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	ORBITAL ATK INC	資本財	1,085	10,841.24	11,762,750	14,970.54	16,243,040	1.42
アメリカ		株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	1,470	8,608.06	12,653,852	10,602.25	15,585,317	1.36
アメリカ		株式	THOR INDUSTRIES INC	自動車・ 自動車部品	1,089	11,967.41	13,032,517	13,873.68	15,108,439	1.32
アメリカ		株式	KORN/FERRY INTERNATIONAL	商業・専門 サービス	3,298	3,520.55	11,610,800	4,510.32	14,875,059	1.30
アメリカ		株式	ITT INC	資本財	2,944	4,596.00	13,530,630	4,970.26	14,632,462	1.27
アメリカ		株式	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	不動産	7,986	1,634.58	13,053,796	1,823.97	14,566,236	1.27
アメリカ		株式	OLD NATIONAL BANCORP	銀行	7,026	2,007.72	14,106,250	2,062.95	14,494,350	1.26
アメリカ		株式	WABASH NATIONAL CORP	資本財	5,529	2,344.78	12,964,311	2,607.44	14,416,563	1.26
アメリカ		株式	VERSUM MATERIALS INC	半導体・ 半導体製造装置	3,300	3,499.13	11,547,160	4,341.23	14,326,067	1.25
アメリカ		株式	CONVERGYS CORP	ソフトウェア・ サービス	4,881	2,427.07	11,846,562	2,915.19	14,229,080	1.24
アメリカ		株式	HEALTHSOUTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,716	4,821.46	13,095,091	5,221.65	14,182,011	1.24
アメリカ		株式	NEENAH PAPER INC	素材	1,419	8,484.05	12,038,881	9,728.59	13,804,882	1.20
アメリカ		株式	DANA INC	自動車・ 自動車部品	4,288	2,161.03	9,266,514	3,158.69	13,544,482	1.18
アメリカ		株式	CRANE CO	資本財	1,487	8,283.40	12,317,417	9,075.89	13,495,852	1.18
アメリカ		株式	INGREDION INC	食品・飲料・ タバコ	989	13,581.70	13,432,311	13,617.78	13,467,988	1.17
アメリカ		株式	FIDELITY SOUTHERN CORP	銀行	5,153	2,531.91	13,046,962	2,601.80	13,407,119	1.17
アメリカ		株式	DELUXE CORP	商業・専門 サービス	1,616	8,222.52	13,287,602	8,258.59	13,345,897	1.16
アメリカ		株式	CNO FINANCIAL GROUP INC	保険	5,000	2,306.45	11,532,280	2,668.31	13,341,596	1.16
アメリカ		株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	1,131	10,690.18	12,090,601	11,713.77	13,248,279	1.15
アメリカ		株式	SYNNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア 及び機器	923	12,908.71	11,914,742	14,304.30	13,202,878	1.15
バミューダ		株式	GENPACT LTD	ソフトウェア・ サービス	4,080	2,740.46	11,181,102	3,227.45	13,168,036	1.15
アメリカ		株式	GLOBAL BRASS & COPPER HOLDIN	資本財	3,383	3,848.60	13,019,821	3,838.45	12,985,498	1.13
アメリカ		株式	BELDEN INC	テクノロジー・ ハードウェア 及び機器	1,415	7,997.06	11,315,849	9,148.03	12,944,476	1.13
アメリカ		株式	INTERFACE INC	商業・専門 サービス	5,182	2,273.76	11,782,645	2,485.69	12,880,879	1.12
アメリカ		株式	GREAT WESTERN BANCORP INC	銀行	2,786	4,827.09	13,448,296	4,607.27	12,835,868	1.12
アメリカ		株式	METHODE ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア 及び機器	2,667	4,972.52	13,261,712	4,791.02	12,777,664	1.11
アメリカ		株式	BARNES GROUP INC	資本財	1,596	5,712.02	9,116,398	7,927.17	12,651,769	1.10
アメリカ		株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	2,242	4,372.79	9,803,810	5,600.42	12,556,156	1.09
アメリカ		株式	UMPQUA HOLDINGS CORP	銀行	5,673	2,057.32	11,671,190	2,212.88	12,553,724	1.09
アメリカ		株式	ENERGIZER HOLDINGS INC	家庭用品・ パーソナル用品	2,426	6,037.81	14,647,748	5,170.92	12,544,664	1.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

	(平成29年 9月29日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	7.01
			素材	10.08
			資本財	16.31
			商業・専門サービス	4.91
			自動車・自動車部品	3.41
			耐久消費財・アパレル	2.69
			消費者サービス	1.02
			メディア	0.96
			食品・飲料・タバコ	1.89
			家庭用品・パーソナル用品	1.09
			ヘルスケア機器・サービス	2.22
			銀行	15.79
			各種金融	2.35
			保険	4.46
			不動産	6.20
			ソフトウェア・サービス	5.49
			テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.42
			公益事業	3.10
			半導体・半導体製造装置	2.61
合計				96.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。