有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2017年3月3日～2018年3月5日	1,950,192,952	1,285,220,731	664,972,221
第2計算期間	2018年3月6日～2019年3月5日	35,145,881	359,817,056	340,301,046
第3計算期間	2019年3月6日～2020年3月5日	15,649,737	157,456,674	198,494,109

(注)本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

<米国中小型割安株・マザーファンド>(1)投資状況

	(2020年3月31日現在)
資産の種類		国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	119,621,632	95.97
		バミューダ	3,519,302	2.82
		カナダ	749,882	0.60
		小計	123,890,816	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	757,026	0.61
合計(純資産総額)			124,647,842	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

	(2020年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	不動産	515	4,622.29	2,380,480	4,502.29	2,318,683	1.86
アメリカ		株式	CABOT MICROELECTRONICS CORP	半導体・ 半導体製造装置	181	13,644.01	2,469,567	12,484.97	2,259,781	1.81
アメリカ		株式	MANTECH INTERNATIONAL CORP-A	ソフトウェア・ サービス	244	9,068.80	2,212,788	8,269.99	2,017,878	1.62
アメリカ		株式	HILL-ROM HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	173	11,150.72	1,929,075	11,054.95	1,912,507	1.53
アメリカ		株式	SPIRE INC	公益事業	202	8,707.85	1,758,987	8,302.63	1,677,133	1.35
アメリカ		株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	217	8,802.17	1,910,071	7,420.02	1,610,146	1.29
アメリカ		株式	IDACORP INC	公益事業	158	11,599.10	1,832,658	9,972.09	1,575,591	1.26
バミューダ		株式	SFL CORP LTD	エネルギー	1,493	1,293.89	1,931,782	1,030.62	1,538,716	1.23
アメリカ		株式	SOUTH STATE CORP	銀行	231	7,747.60	1,789,697	6,520.00	1,506,121	1.21
アメリカ		株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	360	2,954.73	1,063,704	4,090.91	1,472,731	1.18
アメリカ		株式	NORTHWESTERN CORP	公益事業	210	8,477.85	1,780,350	6,699.57	1,406,911	1.13
アメリカ		株式	ROYAL GOLD INC	素材	140	11,331.37	1,586,393	9,977.53	1,396,855	1.12
アメリカ		株式	ABM INDUSTRIES INC	商業・ 専門サービス	518	2,450.21	1,269,210	2,630.42	1,362,558	1.09
アメリカ		株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	150	11,028.83	1,654,325	9,082.95	1,362,443	1.09
アメリカ		株式	SONOCO PRODUCTS CO	素材	263	5,689.63	1,496,373	5,107.39	1,343,244	1.08
アメリカ		株式	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	各種金融	656	3,268.16	2,143,917	2,046.00	1,342,179	1.08
アメリカ		株式	SERVICE CORP INTERNATIONAL	消費者サービス	294	4,204.13	1,236,016	4,447.88	1,307,677	1.05
アメリカ		株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	272	6,999.94	1,903,986	4,804.84	1,306,918	1.05
アメリカ		株式	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	不動産	352	4,583.92	1,613,540	3,667.57	1,290,985	1.04
アメリカ		株式	METHODE ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	451	3,227.89	1,455,781	2,861.13	1,290,374	1.04
アメリカ		株式	STIFEL FINANCIAL CORP	各種金融	281	5,633.03	1,582,884	4,567.59	1,283,494	1.03
アメリカ		株式	SELECTIVE INSURANCE GROUP	保険	230	6,430.76	1,479,076	5,561.21	1,279,079	1.03
アメリカ		株式	LIFE STORAGE INC	不動産	123	12,859.34	1,581,700	10,349.73	1,273,017	1.02
アメリカ		株式	AMERICOLD REALTY TRUST	不動産	334	3,645.26	1,217,518	3,804.69	1,270,769	1.02
アメリカ		株式	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	保険	163	10,397.61	1,694,812	7,787.87	1,269,424	1.02
アメリカ		株式	MCGRATH RENTCORP	商業・ 専門サービス	216	7,731.28	1,669,958	5,852.87	1,264,222	1.01
アメリカ		株式	TORO CO	資本財	174	8,434.32	1,467,573	7,216.51	1,255,674	1.01
アメリカ		株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	291	5,668.95	1,649,666	4,290.07	1,248,413	1.00
アメリカ		株式	SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	銀行	600	2,406.23	1,443,739	2,079.74	1,247,845	1.00
アメリカ		株式	CENTERSTATE BANK CORP	銀行	636	2,342.02	1,489,526	1,933.90	1,229,966	0.99

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率

	(2020年3月31日現在)
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	2.12
			素材	6.10
			資本財	5.95
			商業・専門サービス	5.34
			運輸	1.35
			自動車・自動車部品	1.66
			耐久消費財・アパレル	2.68
			消費者サービス	3.05
			メディア・娯楽	0.81
			小売	1.99
			食品・生活必需品小売り	0.75
			食品・飲料・タバコ	3.09
			家庭用品・パーソナル用品	0.84
			ヘルスケア機器・サービス	2.79
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.73
			銀行	18.92
			各種金融	5.09
			保険	5.58
			不動産	9.72
			ソフトウェア・サービス	5.67
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.40
			公益事業	8.64
			半導体・半導体製造装置	2.11
合計				99.39

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
(参考情報)