純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

負債合計	1,111,980
純資産の部
元本等

e class="f1">(単位:円)2019年 9月 5日現在資産の部流動資産預金2,291,649コール・ローン317株式217,864,346未収入金1,743,151未収配当金250,320流動資産合計222,149,783資産合計222,149,783負債の部流動負債未払金1,111,980流動負債合計1,111,980負債合計1,111,980純資産の部元本等元本243,653,328剰余金剰余金又は欠損金(△)△22,615,525元本等合計221,037,803純資産合計221,037,803負債純資産合計222,149,783注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/05 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年9月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	236,490

e class="f1">(2019年9月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託57236,490単位型株式投資信託411,559

2019/12/05 9:17

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,959,258	0.83
合計(純資産総額)		235,447,116	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/05 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/12/05 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/12/05 9:17

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2019/12/05 9:17

#7 設定及び解約の実績（連結）

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2019/12/05 9:17

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/12/05 9:17