NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,332,936 | 13,310,429 |
| 株式 | 5,271,397,840 | 11,614,274,210 |
| 未収配当金 | 71,991,200 | 152,248,500 |
| 流動資産計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
| 資産の部合計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,616,270 | 147,903,867 |
| 未払受託者報酬 | 324,499 | 1,384,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,682 | 6,366,351 |
| 未払利息 | 4 | 28 |
| その他未払費用 | 386,097 | 3,131,981 |
| 流動負債計 | 70,819,552 | 158,786,229 |
| 負債の部合計 | 70,819,552 | 158,786,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,401,788,750 | 10,813,726,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,886,326 | 807,320,785 |
| （分配準備積立金） | 45,127 | 76,683 |
| 元本等合計 | 5,276,902,424 | 11,621,046,910 |
| 純資産の部合計 | 5,276,902,424 | 11,621,046,910 |
| 負債・純資産合計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
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