有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月24日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年 7月24日)	11,898	11,898	0.9683	0.9683
平成29年 3月末日		10,595	-	0.9741	-
4月末日		11,351	-	0.9832	-
5月末日		11,835	-	0.9699	-
6月末日		12,064	-	0.9827	-
7月末日		11,885	-	0.9651	-
8月末日		11,336	-	0.9197	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成29年 7月24日)	1,004	1,004	0.9994	0.9994
平成29年 3月末日		803	-	0.9988	-
4月末日		938	-	1.0152	-
5月末日		1,003	-	1.0025	-
6月末日		1,002	-	1.0052	-
7月末日		1,011	-	1.0005	-
8月末日		962	-	0.9520	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。