有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	11,898	11,898	0.9683	0.9683
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	7,874	8,618	1.0096	1.0996
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	3,915	3,993	1.0055	1.0255
2017年 8月末日		11,336	-	0.9197	-
9月末日		12,127	-	0.9890	-
10月末日		11,628	-	0.9916	-
11月末日		11,604	-	1.0141	-
12月末日		10,595	-	1.0643	-
2018年 1月末日		7,446	-	0.9791	-
2月末日		6,990	-	0.9402	-
3月末日		6,061	-	0.9105	-
4月末日		5,618	-	0.9572	-
5月末日		4,699	-	0.9796	-
6月末日		4,307	-	1.0024	-
7月末日		3,736	-	0.9863	-
8月末日		3,370	-	1.0003	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	1,004	1,004	0.9994	0.9994
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	617	694	1.0074	1.1274
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	401	401	1.0103	1.0103
2017年 8月末日		962	-	0.9520	-
9月末日		1,007	-	1.0032	-
10月末日		992	-	1.0002	-
11月末日		967	-	1.0308	-
12月末日		863	-	1.0721	-
2018年 1月末日		594	-	0.9939	-
2月末日		564	-	0.9653	-
3月末日		537	-	0.9426	-
4月末日		450	-	0.9620	-
5月末日		441	-	0.9887	-
6月末日		413	-	0.9932	-
7月末日		393	-	0.9898	-
8月末日		372	-	1.0015	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。