有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/01/22)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2017年 7月24日) | 11,898 | 11,898 | 0.9683 | 0.9683 |
| 第2特定期間末 | (2018年 1月22日) | 7,874 | 8,618 | 1.0096 | 1.0996 |
| 第3特定期間末 | (2018年 7月23日) | 3,915 | 3,993 | 1.0055 | 1.0255 |
| 第4特定期間末 | (2019年 1月22日) | 2,303 | 2,303 | 0.8667 | 0.8667 |
| 第5特定期間末 | (2019年 7月22日) | 1,892 | 1,892 | 0.8948 | 0.8948 |
| 第6特定期間末 | (2020年 1月22日) | 1,701 | 1,701 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第7特定期間末 | (2020年 7月22日) | 1,437 | 1,437 | 0.9126 | 0.9126 |
| 第8特定期間末 | (2021年 1月22日) | 1,381 | 1,577 | 1.0546 | 1.2046 |
| 第9特定期間末 | (2021年 7月26日) | 1,532 | 1,671 | 1.0767 | 1.1767 |
| 第10特定期間末 | (2022年 1月24日) | 1,144 | 1,211 | 0.9931 | 1.0431 |
| 第11特定期間末 | (2022年 7月22日) | 1,065 | 1,065 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第12特定期間末 | (2023年 1月23日) | 747 | 747 | 0.9836 | 0.9836 |
| 第13特定期間末 | (2023年 7月24日) | 727 | 760 | 1.1004 | 1.1504 |
| 第14特定期間末 | (2024年 1月22日) | 671 | 701 | 1.1162 | 1.1662 |
| 2023年 1月末日 | 767 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2月末日 | 778 | ― | 1.0561 | ― | |
| 3月末日 | 724 | ― | 0.9978 | ― | |
| 4月末日 | 707 | ― | 0.9832 | ― | |
| 5月末日 | 753 | ― | 1.0557 | ― | |
| 6月末日 | 769 | ― | 1.1493 | ― | |
| 7月末日 | 728 | ― | 1.0948 | ― | |
| 8月末日 | 729 | ― | 1.1091 | ― | |
| 9月末日 | 671 | ― | 1.0460 | ― | |
| 10月末日 | 615 | ― | 0.9636 | ― | |
| 11月末日 | 668 | ― | 1.0506 | ― | |
| 12月末日 | 701 | ― | 1.1420 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 683 | ― | 1.1327 | ― | |
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