有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	11,898	11,898	0.9683	0.9683
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	7,874	8,618	1.0096	1.0996
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	3,915	3,993	1.0055	1.0255
第4特定期間末	(2019年 1月22日)	2,303	2,303	0.8667	0.8667
第5特定期間末	(2019年 7月22日)	1,892	1,892	0.8948	0.8948
第6特定期間末	(2020年 1月22日)	1,701	1,701	1.0003	1.0003
第7特定期間末	(2020年 7月22日)	1,437	1,437	0.9126	0.9126
2019年 7月末日		1,904	-	0.9027	-
8月末日		1,672	-	0.8237	-
9月末日		1,697	-	0.8643	-
10月末日		1,730	-	0.9060	-
11月末日		1,808	-	0.9818	-
12月末日		1,720	-	0.9969	-
2020年 1月末日		1,669	-	0.9706	-
2月末日		1,466	-	0.8794	-
3月末日		1,141	-	0.6953	-
4月末日		1,305	-	0.7972	-
5月末日		1,393	-	0.8401	-
6月末日		1,411	-	0.8706	-
7月末日		1,424	-	0.9047	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	1,004	1,004	0.9994	0.9994
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	617	694	1.0074	1.1274
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	401	401	1.0103	1.0103
第4特定期間末	(2019年 1月22日)	211	211	0.8652	0.8652
第5特定期間末	(2019年 7月22日)	208	208	0.8972	0.8972
第6特定期間末	(2020年 1月22日)	149	149	0.9786	0.9786
第7特定期間末	(2020年 7月22日)	160	160	0.9303	0.9303
2019年 7月末日		208	-	0.8990	-
8月末日		192	-	0.8370	-
9月末日		192	-	0.8652	-
10月末日		196	-	0.8985	-
11月末日		188	-	0.9673	-
12月末日		155	-	0.9801	-
2020年 1月末日		141	-	0.9564	-
2月末日		119	-	0.8625	-
3月末日		91	-	0.6981	-
4月末日		104	-	0.8116	-
5月末日		108	-	0.8506	-
6月末日		121	-	0.8805	-
7月末日		162	-	0.9410	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。