有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	11,898	11,898	0.9683	0.9683
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	7,874	8,618	1.0096	1.0996
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	3,915	3,993	1.0055	1.0255
第4特定期間末	(2019年 1月22日)	2,303	2,303	0.8667	0.8667
第5特定期間末	(2019年 7月22日)	1,892	1,892	0.8948	0.8948
第6特定期間末	(2020年 1月22日)	1,701	1,701	1.0003	1.0003
第7特定期間末	(2020年 7月22日)	1,437	1,437	0.9126	0.9126
第8特定期間末	(2021年 1月22日)	1,381	1,577	1.0546	1.2046
第9特定期間末	(2021年 7月26日)	1,532	1,671	1.0767	1.1767
2020年 7月末日		1,424	―	0.9047	―
8月末日		1,438	―	0.9759	―
9月末日		1,331	―	0.9405	―
10月末日		1,280	―	0.9301	―
11月末日		1,383	―	1.0754	―
12月末日		1,479	―	1.1202	―
2021年 1月末日		1,481	―	1.0539	―
2月末日		1,537	―	1.0838	―
3月末日		1,606	―	1.1446	―
4月末日		1,508	―	1.0742	―
5月末日		1,509	―	1.0833	―
6月末日		1,580	―	1.0963	―
7月末日		1,533	―	1.0772	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	1,004	1,004	0.9994	0.9994
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	617	694	1.0074	1.1274
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	401	401	1.0103	1.0103
第4特定期間末	(2019年 1月22日)	211	211	0.8652	0.8652
第5特定期間末	(2019年 7月22日)	208	208	0.8972	0.8972
第6特定期間末	(2020年 1月22日)	149	149	0.9786	0.9786
第7特定期間末	(2020年 7月22日)	160	160	0.9303	0.9303
第8特定期間末	(2021年 1月22日)	116	138	1.0612	1.2612
第9特定期間末	(2021年 7月26日)	109	114	1.0647	1.1147
2020年 7月末日		162	―	0.9410	―
8月末日		171	―	1.0079	―
9月末日		128	―	0.9670	―
10月末日		125	―	0.9673	―
11月末日		131	―	1.1250	―
12月末日		132	―	1.1744	―
2021年 1月末日		117	―	1.0513	―
2月末日		119	―	1.0639	―
3月末日		105	―	1.0796	―
4月末日		108	―	1.0778	―
5月末日		113	―	1.0785	―
6月末日		111	―	1.0837	―
7月末日		110	―	1.0749	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。