有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 9月26日至 2019年 9月25日	第4期自 2019年 9月26日至 2020年 9月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,085,560,390	15,545,292,441
為替差損益	808,011,203	119,604,982
その他収益	893,062	863,218
営業収益合計	△276,656,125	15,665,760,641
営業費用
支払利息	209,613	229,995
受託者報酬	21,495,046	17,787,601
委託者報酬	730,831,354	604,778,590
その他費用	2,676,935	2,182,254
営業費用合計	755,212,948	624,978,440
営業利益又は営業損失(△)	△1,031,869,073	15,040,782,201
経常利益又は経常損失(△)	△1,031,869,073	15,040,782,201
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,031,869,073	15,040,782,201
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,348,558	3,315,908,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,383,703,656	7,605,406,150
剰余金増加額又は欠損金減少額	980,306,044	4,054,560,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	980,306,044	4,054,560,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,705,385,919	3,654,015,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,705,385,919	3,654,015,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	372,820,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,605,406,150	19,358,004,502