有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	第7期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業収益
受取利息	6,858	4,840
有価証券売買等損益	△13,026,663,452	6,841,942,666
為替差損益	△13,422,021,278	△3,760,303,881
営業収益合計	△26,448,677,872	3,081,643,625
営業費用
支払利息	187,440	165,295
受託者報酬	27,442,412	19,403,736
委託者報酬	933,045,336	659,729,983
その他費用	3,379,243	2,405,821
営業費用合計	964,054,431	681,704,835
営業利益又は営業損失(△)	△27,412,732,303	2,399,938,790
経常利益又は経常損失(△)	△27,412,732,303	2,399,938,790
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,412,732,303	2,399,938,790
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,690,881,591	373,079,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,608,064,511	15,694,401,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,227,893,669	3,581,641,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,227,893,669	3,581,641,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,419,705,680	3,048,135,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,419,705,680	3,048,135,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	287,139,797
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,694,401,788	17,967,627,503