有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第9期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
営業収益
受取利息	133,725	895,663
有価証券売買等損益	9,539,316,542	9,365,002,582
為替差損益	△1,230,779,985	△3,202,884,667
営業収益合計	8,308,670,282	6,163,013,578
営業費用
支払利息	51,413	-
受託者報酬	21,470,625	18,908,990
委託者報酬	730,003,941	642,908,575
その他費用	2,802,447	1,824,235
営業費用合計	754,328,426	663,641,800
営業利益又は営業損失(△)	7,554,341,856	5,499,371,778
経常利益又は経常損失(△)	7,554,341,856	5,499,371,778
当期純利益又は当期純損失(△)	7,554,341,856	5,499,371,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,546,311,874	476,384,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,967,627,503	20,898,409,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,421,303,928	1,461,100,544
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,421,303,928	1,461,100,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,183,735,150	4,989,372,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,183,735,150	4,989,372,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	314,816,720	325,275,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,898,409,543	22,067,850,321