有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日	第6期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日
営業収益
受取利息	-	6,858
有価証券売買等損益	28,339,807,207	△13,026,663,452
為替差損益	△3,852,298,381	△13,422,021,278
営業収益合計	24,487,508,826	△26,448,677,872
営業費用
支払利息	571,716	187,440
受託者報酬	34,191,801	27,442,412
委託者報酬	1,162,521,295	933,045,336
その他費用	4,168,405	3,379,243
営業費用合計	1,201,453,217	964,054,431
営業利益又は営業損失(△)	23,286,055,609	△27,412,732,303
経常利益又は経常損失(△)	23,286,055,609	△27,412,732,303
当期純利益又は当期純損失(△)	23,286,055,609	△27,412,732,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,379,254,726	△2,690,881,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,358,004,502	46,608,064,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,091,156,471	4,227,893,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,091,156,471	4,227,893,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,112,708,492	10,419,705,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,112,708,492	10,419,705,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	635,188,853	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,608,064,511	15,694,401,788