- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,868,948,419 | 98.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 534,739,973 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 41,403,688,392 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 7,747,850,250 | 18.71 |
| 売建 | ― | 46,344,572,790 | △111.93 |