有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,154,761,414	100.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△116,440,128	△0.34
合計(純資産総額)		34,038,321,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,191,625,421	12.31
為替予約取引	売建	-	38,646,389,221	△113.54