有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,291,066,549	102.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,006,918,066	△2.94
合計(純資産総額)		34,284,148,483	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,459,720,319	13.01
為替予約取引	売建	-	39,381,704,398	△114.87