半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,477,170,161	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	644,932,310	2.14
合計(純資産総額)		30,122,102,471	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,255,283,202	17.45
為替予約取引	売建	-	32,949,142,772	△109.39