有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,833 | 6,833 | 0.9909 | 0.9909 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月18日) | 5,896 | 6,003 | 1.0501 | 1.0691 |
| 2017年 2月末日 | 2,975 | ― | 0.9951 | ― | |
| 3月末日 | 4,551 | ― | 0.9738 | ― | |
| 4月末日 | 5,604 | ― | 0.9729 | ― | |
| 5月末日 | 6,608 | ― | 0.9816 | ― | |
| 6月末日 | 7,087 | ― | 0.9955 | ― | |
| 7月末日 | 7,441 | ― | 0.9987 | ― | |
| 8月末日 | 7,676 | ― | 0.9885 | ― | |
| 9月末日 | 7,142 | ― | 1.0049 | ― | |
| 10月末日 | 7,003 | ― | 1.0375 | ― | |
| 11月末日 | 6,546 | ― | 1.0606 | ― | |
| 12月末日 | 5,893 | ― | 1.0573 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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