有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,833 | 6,833 | 0.9909 | 0.9909 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月18日) | 5,896 | 6,003 | 1.0501 | 1.0691 |
| 第3特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,152 | 5,152 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,285 | 4,285 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第5特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,259 | 4,259 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第6特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,566 | 3,770 | 1.0502 | 1.1102 |
| 第7特定期間末 | (2020年 6月17日) | 2,707 | 2,707 | 0.8719 | 0.8719 |
| 第8特定期間末 | (2020年12月17日) | 2,685 | 2,685 | 0.9358 | 0.9358 |
| 第9特定期間末 | (2021年 6月17日) | 3,131 | 3,325 | 1.0507 | 1.1157 |
| 第10特定期間末 | (2021年12月17日) | 3,436 | 3,436 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第11特定期間末 | (2022年 6月17日) | 6,006 | 6,006 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2021年 6月末日 | 3,269 | ― | 1.0453 | ― | |
| 7月末日 | 3,280 | ― | 1.0421 | ― | |
| 8月末日 | 3,315 | ― | 1.0446 | ― | |
| 9月末日 | 3,333 | ― | 1.0549 | ― | |
| 10月末日 | 3,458 | ― | 1.0465 | ― | |
| 11月末日 | 3,227 | ― | 0.9911 | ― | |
| 12月末日 | 3,474 | ― | 1.0241 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,707 | ― | 1.0165 | ― | |
| 2月末日 | 3,968 | ― | 1.0063 | ― | |
| 3月末日 | 4,437 | ― | 1.0412 | ― | |
| 4月末日 | 4,907 | ― | 1.0319 | ― | |
| 5月末日 | 5,574 | ― | 1.0454 | ― | |
| 6月末日 | 6,568 | ― | 1.0433 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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