有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,833 | 6,833 | 0.9909 | 0.9909 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月18日) | 5,896 | 6,003 | 1.0501 | 1.0691 |
| 第3特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,152 | 5,152 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,285 | 4,285 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第5特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,259 | 4,259 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2018年 6月末日 | 5,064 | ― | 1.0147 | ― | |
| 7月末日 | 5,176 | ― | 1.0408 | ― | |
| 8月末日 | 4,847 | ― | 1.0326 | ― | |
| 9月末日 | 4,729 | ― | 1.0663 | ― | |
| 10月末日 | 4,456 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 4,394 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 4,092 | ― | 0.9447 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,334 | ― | 0.9934 | ― | |
| 2月末日 | 4,453 | ― | 0.9981 | ― | |
| 3月末日 | 4,451 | ― | 0.9901 | ― | |
| 4月末日 | 4,451 | ― | 0.9980 | ― | |
| 5月末日 | 4,256 | ― | 0.9611 | ― | |
| 6月末日 | 4,268 | ― | 0.9854 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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