有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,833 | 6,833 | 0.9909 | 0.9909 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月18日) | 5,896 | 6,003 | 1.0501 | 1.0691 |
| 第3特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,152 | 5,152 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,285 | 4,285 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第5特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,259 | 4,259 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第6特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,566 | 3,770 | 1.0502 | 1.1102 |
| 第7特定期間末 | (2020年 6月17日) | 2,707 | 2,707 | 0.8719 | 0.8719 |
| 第8特定期間末 | (2020年12月17日) | 2,685 | 2,685 | 0.9358 | 0.9358 |
| 第9特定期間末 | (2021年 6月17日) | 3,131 | 3,325 | 1.0507 | 1.1157 |
| 第10特定期間末 | (2021年12月17日) | 3,436 | 3,436 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第11特定期間末 | (2022年 6月17日) | 6,006 | 6,006 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第12特定期間末 | (2022年12月19日) | 9,915 | 10,038 | 1.0507 | 1.0637 |
| 第13特定期間末 | (2023年 6月19日) | 13,167 | 14,797 | 1.0503 | 1.1803 |
| 第14特定期間末 | (2023年12月18日) | 21,230 | 21,675 | 1.0507 | 1.0727 |
| 第15特定期間末 | (2024年 6月17日) | 29,359 | 32,153 | 1.0509 | 1.1509 |
| 第16特定期間末 | (2024年12月17日) | 35,190 | 35,190 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2023年12月末日 | 22,351 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,119 | ― | 1.1275 | ― | |
| 2月末日 | 26,419 | ― | 1.1330 | ― | |
| 3月末日 | 29,152 | ― | 1.1913 | ― | |
| 4月末日 | 31,014 | ― | 1.1971 | ― | |
| 5月末日 | 32,332 | ― | 1.1830 | ― | |
| 6月末日 | 31,224 | ― | 1.0791 | ― | |
| 7月末日 | 32,730 | ― | 1.0799 | ― | |
| 8月末日 | 33,060 | ― | 1.0583 | ― | |
| 9月末日 | 33,196 | ― | 1.0306 | ― | |
| 10月末日 | 34,062 | ― | 1.0253 | ― | |
| 11月末日 | 34,885 | ― | 1.0212 | ― | |
| 12月末日 | 36,581 | ― | 1.0537 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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