有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/18-2025/12/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,833 | 6,833 | 0.9909 | 0.9909 |
| 第2特定期間末 | (2017年12月18日) | 5,896 | 6,003 | 1.0501 | 1.0691 |
| 第3特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,152 | 5,152 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第4特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,285 | 4,285 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第5特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,259 | 4,259 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第6特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,566 | 3,770 | 1.0502 | 1.1102 |
| 第7特定期間末 | (2020年 6月17日) | 2,707 | 2,707 | 0.8719 | 0.8719 |
| 第8特定期間末 | (2020年12月17日) | 2,685 | 2,685 | 0.9358 | 0.9358 |
| 第9特定期間末 | (2021年 6月17日) | 3,131 | 3,325 | 1.0507 | 1.1157 |
| 第10特定期間末 | (2021年12月17日) | 3,436 | 3,436 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第11特定期間末 | (2022年 6月17日) | 6,006 | 6,006 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第12特定期間末 | (2022年12月19日) | 9,915 | 10,038 | 1.0507 | 1.0637 |
| 第13特定期間末 | (2023年 6月19日) | 13,167 | 14,797 | 1.0503 | 1.1803 |
| 第14特定期間末 | (2023年12月18日) | 21,230 | 21,675 | 1.0507 | 1.0727 |
| 第15特定期間末 | (2024年 6月17日) | 29,359 | 32,153 | 1.0509 | 1.1509 |
| 第16特定期間末 | (2024年12月17日) | 35,190 | 35,190 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第17特定期間末 | (2025年 6月17日) | 37,749 | 38,791 | 1.0508 | 1.0798 |
| 第18特定期間末 | (2025年12月17日) | 42,514 | 50,729 | 1.0506 | 1.2536 |
| 2024年12月末日 | 36,581 | ― | 1.0537 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 37,160 | ― | 1.0624 | ― | |
| 2月末日 | 36,660 | ― | 1.0412 | ― | |
| 3月末日 | 36,940 | ― | 1.0430 | ― | |
| 4月末日 | 36,945 | ― | 1.0429 | ― | |
| 5月末日 | 38,636 | ― | 1.0778 | ― | |
| 6月末日 | 38,466 | ― | 1.0602 | ― | |
| 7月末日 | 41,097 | ― | 1.1148 | ― | |
| 8月末日 | 43,679 | ― | 1.1665 | ― | |
| 9月末日 | 45,128 | ― | 1.1750 | ― | |
| 10月末日 | 46,856 | ― | 1.1930 | ― | |
| 11月末日 | 50,200 | ― | 1.2484 | ― | |
| 12月末日 | 44,561 | ― | 1.0624 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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