有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年6月26日現在) | 第2期 (平成30年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,637,243 | 1,114,183,776 |
| 投資証券 | 39,039,045,297 | 49,975,160,428 |
| 派生商品評価勘定 | 3,216,000 | 213,282,560 |
| 流動資産合計 | 40,144,898,540 | 51,302,626,764 |
| 資産合計 | 40,144,898,540 | 51,302,626,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388,305,150 | - |
| 未払金 | 701,318,580 | - |
| 未払解約金 | 58,560,619 | 634,082,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,950 | 6,563,350 |
| 未払委託者報酬 | 153,213,809 | 315,040,534 |
| 未払利息 | 2,957 | 3,073 |
| その他未払費用 | 1,178,647 | 1,331,472 |
| 流動負債合計 | 1,305,771,712 | 957,020,444 |
| 負債合計 | 1,305,771,712 | 957,020,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,360,065,317 | 42,675,225,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,479,061,511 | 7,670,380,862 |
| (分配準備積立金) | 1,355,816,530 | 4,637,000,690 |
| 元本等合計 | 38,839,126,828 | 50,345,606,320 |
| 純資産合計 | 38,839,126,828 | 50,345,606,320 |
| 負債純資産合計 | 40,144,898,540 | 51,302,626,764 |
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