有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年3月11日現在) | 第9期 (2025年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,176,406 | 161,662,368 |
| 投資証券 | 19,992,922,485 | 18,287,760,408 |
| 派生商品評価勘定 | 384,222,090 | 142,725,220 |
| 未収入金 | 4,911,160 | 460,766,430 |
| 未収利息 | - | 1,780 |
| 流動資産合計 | 21,143,232,141 | 19,052,916,206 |
| 資産合計 | 21,143,232,141 | 19,052,916,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,470 | 50,760,920 |
| 未払金 | 303,717,200 | - |
| 未払解約金 | 48,577,716 | 28,110,871 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,241 | 2,713,835 |
| 未払委託者報酬 | 127,307,723 | 130,263,864 |
| 未払利息 | 1,610 | - |
| その他未払費用 | 1,022,013 | 1,033,731 |
| 流動負債合計 | 483,300,973 | 212,883,221 |
| 負債合計 | 483,300,973 | 212,883,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,330,686,810 | 10,710,282,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,329,244,358 | 8,129,750,201 |
| (分配準備積立金) | 6,013,742,813 | 5,955,019,618 |
| 元本等合計 | 20,659,931,168 | 18,840,032,985 |
| 純資産合計 | 20,659,931,168 | 18,840,032,985 |
| 負債純資産合計 | 21,143,232,141 | 19,052,916,206 |
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