有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年6月25日現在) | 第4期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,334,678 | 530,826,831 |
| 投資証券 | 54,289,590,729 | 31,136,033,011 |
| 派生商品評価勘定 | 301,987,800 | 982,740,980 |
| 未収入金 | - | 793,414,780 |
| 流動資産合計 | 55,677,913,207 | 33,443,015,602 |
| 資産合計 | 55,677,913,207 | 33,443,015,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,827,010 | 200,000 |
| 未払金 | - | 525,173,445 |
| 未払解約金 | 202,906,236 | 36,778,535 |
| 未払受託者報酬 | 7,482,806 | 2,336,374 |
| 未払委託者報酬 | 359,174,885 | 112,145,843 |
| 未払利息 | 2,991 | 1,428 |
| その他未払費用 | 1,416,930 | 1,296,726 |
| 流動負債合計 | 647,810,858 | 677,932,351 |
| 負債合計 | 647,810,858 | 677,932,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,576,400,030 | 31,645,590,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,453,702,319 | 1,119,493,214 |
| (分配準備積立金) | 3,456,176,393 | 2,174,168,084 |
| 元本等合計 | 55,030,102,349 | 32,765,083,251 |
| 純資産合計 | 55,030,102,349 | 32,765,083,251 |
| 負債純資産合計 | 55,677,913,207 | 33,443,015,602 |
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