有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年3月10日現在) | 第8期 (2024年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,321,465 | 761,176,406 |
| 投資証券 | 19,746,382,913 | 19,992,922,485 |
| 派生商品評価勘定 | 27,092,480 | 384,222,090 |
| 未収入金 | - | 4,911,160 |
| 流動資産合計 | 20,147,796,858 | 21,143,232,141 |
| 資産合計 | 20,147,796,858 | 21,143,232,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,831,370 | 22,470 |
| 未払金 | 150,400 | 303,717,200 |
| 未払解約金 | 20,591,755 | 48,577,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,673,822 | 2,652,241 |
| 未払委託者報酬 | 128,343,783 | 127,307,723 |
| 未払利息 | 922 | 1,610 |
| その他未払費用 | 965,409 | 1,022,013 |
| 流動負債合計 | 181,557,461 | 483,300,973 |
| 負債合計 | 181,557,461 | 483,300,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,319,091,805 | 12,330,686,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,647,147,592 | 8,329,244,358 |
| (分配準備積立金) | 3,864,305,950 | 6,013,742,813 |
| 元本等合計 | 19,966,239,397 | 20,659,931,168 |
| 純資産合計 | 19,966,239,397 | 20,659,931,168 |
| 負債純資産合計 | 20,147,796,858 | 21,143,232,141 |
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