有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年6月25日現在) | 第3期 (2019年6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,183,776 | 1,086,334,678 |
| 投資証券 | 49,975,160,428 | 54,289,590,729 |
| 派生商品評価勘定 | 213,282,560 | 301,987,800 |
| 流動資産合計 | 51,302,626,764 | 55,677,913,207 |
| 資産合計 | 51,302,626,764 | 55,677,913,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 76,827,010 |
| 未払解約金 | 634,082,015 | 202,906,236 |
| 未払受託者報酬 | 6,563,350 | 7,482,806 |
| 未払委託者報酬 | 315,040,534 | 359,174,885 |
| 未払利息 | 3,073 | 2,991 |
| その他未払費用 | 1,331,472 | 1,416,930 |
| 流動負債合計 | 957,020,444 | 647,810,858 |
| 負債合計 | 957,020,444 | 647,810,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,675,225,458 | 48,576,400,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,670,380,862 | 6,453,702,319 |
| (分配準備積立金) | 4,637,000,690 | 3,456,176,393 |
| 元本等合計 | 50,345,606,320 | 55,030,102,349 |
| 純資産合計 | 50,345,606,320 | 55,030,102,349 |
| 負債純資産合計 | 51,302,626,764 | 55,677,913,207 |
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