有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 245,649 |
| コール・ローン | 19,196,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,190,204,294 |
| 未収入金 | 25,877,483 |
| 流動資産合計 | 4,235,524,329 |
| 資産合計 | 4,235,524,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 20,419,640 |
| 未払解約金 | 5,085,081 |
| 未払受託者報酬 | 643,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,097,387 |
| その他未払費用 | 165,067 |
| 流動負債合計 | 45,410,884 |
| 負債合計 | 45,410,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,083,928,046 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,185,399 |
| 純資産合計 | 4,190,113,445 |
| 負債純資産合計 | 4,235,524,329 |
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