有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年3月15日現在) | 第5期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 178,673 | 534,604 |
| コール・ローン | 14,505,452 | 14,186,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,304,711 | 2,905,842,745 |
| 未収入金 | 16,903,538 | 14,239,246 |
| 流動資産合計 | 3,078,892,374 | 2,934,802,608 |
| 資産合計 | 3,078,892,374 | 2,934,802,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,804,716 | 13,999,562 |
| 未払解約金 | 1,838,416 | - |
| 未払受託者報酬 | 485,520 | 493,945 |
| 未払委託者報酬 | 14,405,028 | 14,654,539 |
| その他未払費用 | 129,009 | 131,649 |
| 流動負債合計 | 31,662,689 | 29,279,695 |
| 負債合計 | 31,662,689 | 29,279,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,960,943,321 | 2,799,912,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,286,364 | 105,610,472 |
| 純資産合計 | 3,047,229,685 | 2,905,522,913 |
| 負債純資産合計 | 3,078,892,374 | 2,934,802,608 |
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