有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年9月15日現在) | 第2期 (2018年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,649 | 2,611,248 |
| コール・ローン | 19,196,903 | 15,758,169 |
| 親投資信託受益証券 | 4,190,204,294 | 3,529,517,138 |
| 未収入金 | 25,877,483 | 22,803,803 |
| 流動資産合計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
| 資産合計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,419,640 | 16,981,045 |
| 未払解約金 | 5,085,081 | 5,309,956 |
| 未払受託者報酬 | 643,709 | 612,851 |
| 未払委託者報酬 | 19,097,387 | 18,182,262 |
| その他未払費用 | 165,067 | 159,069 |
| 流動負債合計 | 45,410,884 | 41,245,183 |
| 負債合計 | 45,410,884 | 41,245,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,083,928,046 | 3,396,209,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,185,399 | 133,236,172 |
| 純資産合計 | 4,190,113,445 | 3,529,445,175 |
| 負債純資産合計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
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