有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年9月17日現在) | 第6期 (2020年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 534,604 | 105,400 |
| コール・ローン | 14,186,013 | 12,941,951 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,842,745 | 2,487,069,951 |
| 未収入金 | 14,239,246 | 20,321,978 |
| 流動資産合計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
| 資産合計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,999,562 | 12,237,165 |
| 未払解約金 | - | 7,835,402 |
| 未払受託者報酬 | 493,945 | 435,301 |
| 未払委託者報酬 | 14,654,539 | 12,915,247 |
| その他未払費用 | 131,649 | 117,785 |
| 流動負債合計 | 29,279,695 | 33,540,900 |
| 負債合計 | 29,279,695 | 33,540,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,799,912,441 | 2,447,433,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,610,472 | 39,465,375 |
| 純資産合計 | 2,905,522,913 | 2,486,898,380 |
| 負債純資産合計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
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