有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年3月15日現在) | 第3期 (2018年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,611,248 | 106,607 |
| コール・ローン | 15,758,169 | 16,590,973 |
| 親投資信託受益証券 | 3,529,517,138 | 3,146,343,781 |
| 未収入金 | 22,803,803 | 17,084,289 |
| 流動資産合計 | 3,570,690,358 | 3,180,125,650 |
| 資産合計 | 3,570,690,358 | 3,180,125,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,981,045 | 15,269,885 |
| 未払解約金 | 5,309,956 | 1,546,650 |
| 未払受託者報酬 | 612,851 | 559,457 |
| 未払委託者報酬 | 18,182,262 | 16,598,348 |
| その他未払費用 | 159,069 | 147,079 |
| 流動負債合計 | 41,245,183 | 34,121,419 |
| 負債合計 | 41,245,183 | 34,121,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,396,209,003 | 3,053,977,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,236,172 | 92,027,133 |
| 純資産合計 | 3,529,445,175 | 3,146,004,231 |
| 負債純資産合計 | 3,570,690,358 | 3,180,125,650 |
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