純資産
個別
- 2024年6月17日
- 175億6472万
- 2024年12月17日 +69.5%
- 297億7299万
個別
- 2024年6月17日
- 34億835万
- 2024年12月17日 +71.97%
- 58億6120万
個別
- 2024年6月17日
- 226億2339万
- 2024年12月17日 +48.39%
- 335億7182万
個別
- 2024年6月17日
- 258億7910万
- 2024年12月17日 +46.51%
- 379億1650万
個別
- 2024年6月17日
- 210億1702万
- 2024年12月17日 -11.87%
- 185億2201万
個別
- 2024年6月17日
- 142億1427万
- 2024年12月17日 -20.65%
- 112億7863万
個別
- 2024年6月17日
- 116億6537万
- 2024年12月17日 +31.18%
- 153億234万
個別
- 2024年6月17日
- 22億2807万
- 2024年12月17日 +79.53%
- 40億12万
個別
- 2024年6月17日
- 31億2034万
- 2024年12月17日 +34.46%
- 41億9570万
個別
- 2024年6月17日
- 1億984万
- 2024年12月17日 +808.03%
- 9億9738万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/03/10 9:17
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 純資産の部 元本等 2024年6月17日現在 金 額 (円) 2024年12月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 13,587,748,333 18,093,540,359 株式 ※2※3 343,000,160,660 401,326,827,680 派生商品評価勘定 - 455,050 未収入金 10,915,000 23,166,500 未収配当金 2,265,208,148 42,918,686 前払金 89,950,000 2,945,000 その他未収収益 ※4 19,964,962 7,190,995 差入委託証拠金 11,887,237 - 流動資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270 資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 249,710,050 20,943,450 未払金 5,061,600 - 未払解約金 50,517,570 98,530,240 未払利息 - 1,096,239 受入担保金 7,592,342,003 12,934,917,302 流動負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 負債合計 7,897,631,223 13,055,487,231 純資産の部 元本等 元本 ※1 179,077,569,301 202,834,890,976 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 172,010,633,816 203,606,666,063 元本等合計 351,088,203,117 406,441,557,039 純資産合計 351,088,203,117 406,441,557,039 負債純資産合計 358,985,834,340 419,497,044,270
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/03/10 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 14.7 第3計算期間 △12.2 第4計算期間 1.7 第5計算期間 31.5 第6計算期間 △4.1 第7計算期間 26.5 第8計算期間 20.0 2024年6月18日～ 2024年12月17日 2.0 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 409,408,926,410 98.05 内 日本 409,408,926,410 98.05 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,135,524,843 1.95 純資産総額 417,544,451,253 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,885,795,000 1.89 内 日本 7,885,795,000 1.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.7 第2計算期間 17.0 第3計算期間 △5.9 第4計算期間 3.7 第5計算期間 38.6 第6計算期間 △9.2 第7計算期間 29.6 第8計算期間 15.4 2024年6月18日～ 2024年12月17日 3.9 (参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,972,483,258 1.91 純資産総額 364,892,375,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 357,919,892,150 98.09 内 日本 357,919,892,150 98.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,972,483,258 1.91 純資産総額 364,892,375,408 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,102,200,000 1.95 内 日本 7,102,200,000 1.95
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.7 第2計算期間 10.8 第3計算期間 2.0 第4計算期間 1.4 第5計算期間 38.9 第6計算期間 △12.8 第7計算期間 12.2 第8計算期間 14.8 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,678,794,833 2.57 純資産総額 143,254,746,323 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 136,985,039,776 95.62 内 香港 664,862,368 0.46 内 シンガポール 556,548,737 0.39 内 イスラエル 337,208,239 0.24 内 ノルウェー 213,098,151 0.15 内 スウェーデン 1,260,290,484 0.88 内 デンマーク 1,038,130,917 0.72 内 イギリス 5,031,691,853 3.51 内 アイルランド 92,063,061 0.06 内 オランダ 1,534,802,655 1.07 内 ベルギー 325,717,895 0.23 内 フランス 3,601,784,291 2.51 内 ドイツ 3,073,804,972 2.15 内 スイス 3,238,367,673 2.26 内 ポルトガル 55,574,067 0.04 内 スペイン 899,331,586 0.63 内 イタリア 929,135,842 0.65 内 フィンランド 323,808,184 0.23 内 オーストリア 62,529,940 0.04 内 カナダ 4,071,246,052 2.84 内 アメリカ 107,296,522,806 74.90 内 オーストラリア 2,302,551,379 1.61 内 ニュージーランド 75,968,624 0.05 投資証券 2,590,911,714 1.81 内 香港 34,131,201 0.02 内 シンガポール 36,087,159 0.03 内 イギリス 36,144,843 0.03 内 ベルギー 7,614,686 0.01 内 フランス 46,166,624 0.03 内 カナダ 3,863,119 0.00 内 アメリカ 2,201,870,415 1.54 内 オーストラリア 225,033,667 0.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,678,794,833 2.57 純資産総額 143,254,746,323 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 11,161,367,614 7.79 内 イギリス 357,061,782 0.25 内 ドイツ 1,414,301,718 0.99 内 カナダ 654,185,292 0.46 内 アメリカ 8,532,490,197 5.96 内 オーストラリア 203,328,625 0.14 為替予約取引(売建) 143,446,637,056 △100.13 内 日本 143,446,637,056 △100.13
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.9 第2計算期間 13.9 第3計算期間 0.6 第4計算期間 1.6 第5計算期間 46.5 第6計算期間 4.4 第7計算期間 22.6 第8計算期間 36.1 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 664,948,937,471 93.92 内 香港 3,278,069,956 0.46 内 シンガポール 2,736,380,178 0.39 内 イスラエル 1,649,747,543 0.23 内 ノルウェー 1,001,666,836 0.14 内 スウェーデン 6,198,717,354 0.88 内 デンマーク 5,046,887,127 0.71 内 イギリス 23,304,665,468 3.29 内 アイルランド 449,777,616 0.06 内 オランダ 7,450,885,512 1.05 内 ベルギー 1,577,865,510 0.22 内 フランス 17,623,980,655 2.49 内 ドイツ 14,974,676,166 2.12 内 スイス 14,493,342,974 2.05 内 ポルトガル 264,776,302 0.04 内 スペイン 4,398,985,152 0.62 内 イタリア 4,514,558,654 0.64 内 フィンランド 1,574,034,058 0.22 内 オーストリア 310,533,061 0.04 内 カナダ 19,423,534,158 2.74 内 アメリカ 523,827,958,210 73.99 内 オーストラリア 10,487,651,986 1.48 内 ニュージーランド 360,242,995 0.05 投資証券 12,479,592,243 1.76 内 香港 167,156,352 0.02 内 シンガポール 165,248,323 0.02 内 イギリス 160,464,025 0.02 内 ベルギー 35,680,693 0.01 内 フランス 219,838,528 0.03 内 カナダ 22,314,046 0.00 内 アメリカ 10,696,623,768 1.51 内 オーストラリア 1,012,266,508 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,569,023,036 4.32 純資産総額 707,997,552,750 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 30,745,648,148 4.34 内 イギリス 1,931,379,639 0.27 内 ドイツ 5,022,395,228 0.71 内 カナダ 2,714,868,962 0.38 内 アメリカ 19,877,365,431 2.81 内 オーストラリア 1,199,638,888 0.17 為替予約取引(買建) 19,217,157,600 2.71 内 日本 19,217,157,600 2.71
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.7 第2計算期間 0.6 第3計算期間 2.4 第4計算期間 △1.2 第5計算期間 △0.4 第6計算期間 △3.4 第7計算期間 0.1 第8計算期間 △4.3 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.8 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 510,090,717 0.40 純資産総額 127,220,594,737 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 107,575,986,620 84.56 内 日本 107,575,986,620 84.56 地方債証券 6,311,476,800 4.96 内 日本 6,311,476,800 4.96 特殊債券 3,915,652,200 3.08 内 日本 3,915,652,200 3.08 社債券 8,907,388,400 7.00 内 日本 8,907,388,400 7.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 510,090,717 0.40 純資産総額 127,220,594,737 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.1 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.5 第4計算期間 5.5 第5計算期間 △2.4 第6計算期間 △13.8 第7計算期間 △4.6 第8計算期間 △2.8 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.3 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,666,662,606 △1.35 純資産総額 123,303,414,489 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 124,970,077,095 101.35 内 ユーロ 37,879,231,817 30.72 内 中国 14,677,093,397 11.90 内 シンガポール 564,578,300 0.46 内 マレーシア 697,309,011 0.57 内 イスラエル 395,874,464 0.32 内 ノルウェー 190,578,079 0.15 内 スウェーデン 240,945,894 0.20 内 デンマーク 305,994,631 0.25 内 イギリス 6,456,858,047 5.24 内 ポーランド 640,769,620 0.52 内 カナダ 2,446,257,799 1.98 内 アメリカ 57,589,782,428 46.71 内 メキシコ 939,163,375 0.76 内 オーストラリア 1,591,807,921 1.29 内 ニュージーランド 353,832,312 0.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,666,662,606 △1.35 純資産総額 123,303,414,489 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 2,113,724,985 1.71 内 ドイツ 149,170,140 0.12 内 アメリカ 1,964,554,845 1.59 為替予約取引(売建) 131,685,636,363 △106.80 内 日本 131,685,636,363 △106.80
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.9 第2計算期間 0.8 第3計算期間 2.6 第4計算期間 5.7 第5計算期間 5.2 第6計算期間 △1.3 第7計算期間 4.1 第8計算期間 14.5 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △0.6 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 329,561,475,020 97.63 内 ユーロ 98,988,156,413 29.32 内 中国 37,401,130,797 11.08 内 シンガポール 1,183,190,219 0.35 内 マレーシア 1,652,564,172 0.49 内 イスラエル 981,866,029 0.29 内 ノルウェー 449,279,632 0.13 内 スウェーデン 470,488,647 0.14 内 デンマーク 677,336,592 0.20 内 イギリス 16,896,608,775 5.01 内 ポーランド 1,667,863,602 0.49 内 カナダ 6,186,807,335 1.83 内 アメリカ 155,950,958,216 46.20 内 メキシコ 2,303,723,398 0.68 内 オーストラリア 3,954,516,301 1.17 内 ニュージーランド 796,984,892 0.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,000,731,379 2.37 純資産総額 337,562,206,399 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,731,096,765 0.51 内 日本 1,731,096,765 0.51
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △1.7 第2計算期間 3.5 第3計算期間 15.3 第4計算期間 △12.7 第5計算期間 36.4 第6計算期間 △9.7 第7計算期間 3.0 第8計算期間 △4.4 2024年6月18日～ 2024年12月17日 △3.2 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,152,197,159 3.45 純資産総額 265,424,610,675 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 256,272,413,516 96.55 内 日本 256,272,413,516 96.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,152,197,159 3.45 純資産総額 265,424,610,675 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,153,200,000 3.45 内 日本 9,153,200,000 3.45
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.8 第2計算期間 △2.3 第3計算期間 10.4 第4計算期間 △15.5 第5計算期間 34.2 第6計算期間 △14.0 第7計算期間 △4.4 第8計算期間 △0.7 2024年6月18日～ 2024年12月17日 7.1 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △230,824,392 △0.87 純資産総額 26,670,224,678 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 403,044,617 1.51 内 アメリカ 403,044,617 1.51 投資証券 26,498,004,453 99.35 内 ガーンジィ 38,114,699 0.14 内 韓国 46,846,376 0.18 内 香港 232,395,993 0.87 内 シンガポール 854,592,314 3.20 内 イスラエル 38,729,545 0.15 内 イギリス 1,077,933,854 4.04 内 アイルランド 8,846,863 0.03 内 オランダ 32,017,342 0.12 内 ベルギー 198,254,017 0.74 内 フランス 399,300,487 1.50 内 ドイツ 7,533,664 0.03 内 スペイン 97,014,152 0.36 内 イタリア 2,741,538 0.01 内 カナダ 337,348,895 1.26 内 アメリカ 21,044,780,170 78.91 内 オーストラリア 2,057,802,591 7.72 内 ニュージーランド 23,751,953 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △230,824,392 △0.87 純資産総額 26,670,224,678 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,303,981,380 4.89 内 ドイツ 223,888,795 0.84 内 アメリカ 1,080,092,585 4.05 為替予約取引(売建) 29,732,918,527 △111.48 内 日本 29,732,918,527 △111.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 収益率の推移-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.0 第2計算期間 1.3 第3計算期間 9.5 第4計算期間 △15.2 第5計算期間 40.8 第6計算期間 3.3 第7計算期間 4.5 第8計算期間 19.0 2024年6月18日～ 2024年12月17日 8.1 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,385,754,381 2.86 純資産総額 48,535,755,563 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,169,404,968 2.41 内 アメリカ 1,169,404,968 2.41 投資証券 45,980,596,214 94.74 内 ガーンジィ 64,537,239 0.13 内 韓国 74,209,961 0.15 内 香港 400,803,882 0.83 内 シンガポール 1,462,102,253 3.01 内 イスラエル 65,161,614 0.13 内 イギリス 1,884,279,250 3.88 内 アイルランド 13,358,296 0.03 内 オランダ 52,096,823 0.11 内 ベルギー 335,240,995 0.69 内 フランス 686,244,707 1.41 内 ドイツ 12,486,370 0.03 内 スペイン 166,474,234 0.34 内 イタリア 3,909,646 0.01 内 カナダ 578,406,097 1.19 内 アメリカ 36,591,851,397 75.39 内 オーストラリア 3,548,765,058 7.31 内 ニュージーランド 40,668,392 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,385,754,381 2.86 純資産総額 48,535,755,563 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,436,275,772 2.96 内 ドイツ 373,147,992 0.77 内 アメリカ 1,063,127,780 2.19 為替予約取引(買建) 537,788,422 1.11 内 日本 537,788,422 1.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #13 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,202,379 0.01 純資産総額 30,800,720,964 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 30,798,518,585 99.99 内 日本 30,798,518,585 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,202,379 0.01 純資産総額 30,800,720,964 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,022,104 0.02 純資産総額 5,957,779,049 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,956,756,945 99.98 内 日本 5,956,756,945 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,022,104 0.02 純資産総額 5,957,779,049 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,002,337 0.02 純資産総額 33,030,668,642 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 33,025,666,305 99.98 内 日本 33,025,666,305 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,002,337 0.02 純資産総額 33,030,668,642 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,880,794 0.01 純資産総額 38,575,816,198 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 38,571,935,404 99.99 内 日本 38,571,935,404 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,880,794 0.01 純資産総額 38,575,816,198 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,983,994 0.10 純資産総額 18,515,917,330 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 18,497,933,336 99.90 内 日本 18,497,933,336 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,983,994 0.10 純資産総額 18,515,917,330 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,486,346 0.29 純資産総額 11,126,714,781 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 11,094,228,435 99.71 内 日本 11,094,228,435 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 32,486,346 0.29 純資産総額 11,126,714,781 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,006,498 0.28 純資産総額 15,643,284,450 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 15,599,277,952 99.72 内 日本 15,599,277,952 99.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 44,006,498 0.28 純資産総額 15,643,284,450 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,926,872 0.04 純資産総額 4,307,202,589 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,305,275,717 99.96 内 日本 4,305,275,717 99.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,926,872 0.04 純資産総額 4,307,202,589 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △354,779 △0.01 純資産総額 4,041,587,089 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,041,941,868 100.01 内 日本 4,041,941,868 100.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △354,779 △0.01 純資産総額 4,041,587,089 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #22 投資状況-010
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,942 0.00 純資産総額 1,079,451,241 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,079,422,299 100.00 内 日本 1,079,422,299 100.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 28,942 0.00 純資産総額 1,079,451,241 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/03/10 9:17
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #24 純資産の推移-001
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 4,156,052 4,168,187 1.0274 1.0304 第2計算期間末 (2018年6月15日) 99,679,256 100,618,182 1.1678 1.1788 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,892,823,205 1,898,380,433 1.0218 1.0248 第4計算期間末 (2020年6月15日) 5,083,506,949 5,183,291,476 1.0189 1.0389 第5計算期間末 (2021年6月15日) 2,958,666,170 3,001,224,765 1.3209 1.3399 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,264,818,646 2,314,133,579 1.2400 1.2670 第7計算期間末 (2023年6月15日) 5,633,831,264 5,710,268,303 1.5478 1.5688 2023年12月末日 10,509,512,898 - 1.6134 - 2024年1月末日 11,253,315,355 - 1.7389 - 2月末日 12,015,438,677 - 1.8239 - 3月末日 13,120,282,050 - 1.9041 - 4月末日 14,114,124,909 - 1.8867 - 5月末日 16,977,794,893 - 1.9077 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 17,564,723,732 17,794,662,178 1.8333 1.8573 6月末日 18,382,940,220 - 1.9098 - 7月末日 19,991,806,163 - 1.8989 - 8月末日 23,064,437,057 - 1.8438 - 9月末日 21,681,544,804 - 1.8146 - 10月末日 26,425,043,734 - 1.8483 - 11月末日 28,041,928,511 - 1.8382 - 12月末日 30,800,720,964 - 1.9117 - - #25 純資産の推移-002
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,020,073 1,027,073 1.0201 1.0271 第2計算期間末 (2018年6月15日) 27,240,569 27,447,452 1.1850 1.1940 第3計算期間末 (2019年6月17日) 33,941,230 34,498,119 1.0971 1.1151 第4計算期間末 (2020年6月15日) 376,011,783 380,018,315 1.1262 1.1382 第5計算期間末 (2021年6月15日) 439,385,720 445,667,627 1.5388 1.5608 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,748,247,666 1,768,500,080 1.3812 1.3972 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,895,857,145 2,943,548,075 1.7609 1.7899 2023年12月末日 3,302,509,095 - 1.7745 - 2024年1月末日 2,568,764,830 - 1.9240 - 2月末日 3,095,541,258 - 2.0778 - 3月末日 4,188,608,960 - 2.1552 - 4月末日 4,205,361,973 - 2.0499 - 5月末日 3,490,242,921 - 2.0540 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 3,408,353,873 3,454,232,309 2.0059 2.0329 6月末日 4,306,226,904 - 2.0854 - 7月末日 3,359,555,168 - 2.0597 - 8月末日 3,338,053,748 - 2.0364 - 9月末日 3,712,029,911 - 2.0100 - 10月末日 3,781,285,531 - 2.0707 - 11月末日 5,616,874,241 - 2.0242 - 12月末日 5,957,779,049 - 2.1152 - - #26 純資産の推移-003
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,609,633 3,630,431 1.0413 1.0473 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,333,520,140 1,345,180,653 1.1436 1.1536 第3計算期間末 (2019年6月17日) 3,003,717,900 3,053,452,707 1.1475 1.1665 第4計算期間末 (2020年6月15日) 7,959,510,896 8,070,496,281 1.1475 1.1635 第5計算期間末 (2021年6月15日) 11,208,379,177 11,357,996,884 1.5732 1.5942 第6計算期間末 (2022年6月15日) 9,983,749,975 10,101,554,505 1.3560 1.3720 第7計算期間末 (2023年6月15日) 12,818,618,455 12,972,128,839 1.5031 1.5211 2023年12月末日 22,752,420,798 - 1.5798 - 2024年1月末日 23,309,103,956 - 1.6121 - 2月末日 23,747,618,644 - 1.6503 - 3月末日 18,469,888,314 - 1.7060 - 4月末日 18,458,633,448 - 1.6612 - 5月末日 21,716,981,543 - 1.6887 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 22,623,395,977 22,942,383,909 1.7021 1.7261 6月末日 22,658,618,581 - 1.7162 - 7月末日 23,368,222,612 - 1.7015 - 8月末日 26,024,304,963 - 1.7372 - 9月末日 23,797,513,385 - 1.7707 - 10月末日 30,897,493,342 - 1.7763 - 11月末日 32,579,050,467 - 1.8195 - 12月末日 33,030,668,642 - 1.8020 - - #27 純資産の推移-004
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,009,377 1,019,377 1.0094 1.0194 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,127,308 1,149,308 1.1273 1.1493 第3計算期間末 (2019年6月17日) 16,536,717 16,580,596 1.1306 1.1336 第4計算期間末 (2020年6月15日) 223,479,606 223,479,606 1.1489 1.1489 第5計算期間末 (2021年6月15日) 10,845,036,190 10,935,990,992 1.6693 1.6833 第6計算期間末 (2022年6月15日) 6,056,649,872 6,123,398,054 1.7240 1.7430 第7計算期間末 (2023年6月15日) 7,477,554,139 7,556,218,515 2.0912 2.1132 2023年12月末日 12,528,229,718 - 2.3071 - 2024年1月末日 13,322,813,041 - 2.4472 - 2月末日 13,876,529,484 - 2.5646 - 3月末日 14,270,283,077 - 2.6703 - 4月末日 14,846,375,755 - 2.7049 - 5月末日 23,520,151,751 - 2.7679 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 25,879,101,999 26,108,408,509 2.8215 2.8465 6月末日 26,390,321,407 - 2.9097 - 7月末日 25,660,591,308 - 2.7469 - 8月末日 27,270,869,380 - 2.6983 - 9月末日 18,520,834,415 - 2.7287 - 10月末日 28,786,559,062 - 2.9346 - 11月末日 35,069,553,239 - 2.9512 - 12月末日 38,575,816,198 - 3.0676 - - #28 純資産の推移-005
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 24,087,488 24,087,488 1.0065 1.0065 第2計算期間末 (2018年6月15日) 279,326,560 279,326,560 1.0124 1.0124 第3計算期間末 (2019年6月17日) 5,116,892,737 5,116,892,737 1.0363 1.0363 第4計算期間末 (2020年6月15日) 18,594,655,554 18,594,655,554 1.0235 1.0235 第5計算期間末 (2021年6月15日) 5,774,922,588 5,774,922,588 1.0197 1.0197 第6計算期間末 (2022年6月15日) 18,663,790,166 18,663,790,166 0.9848 0.9848 第7計算期間末 (2023年6月15日) 24,860,789,334 24,873,399,848 0.9857 0.9862 2023年12月末日 18,587,760,280 - 0.9655 - 2024年1月末日 18,467,370,256 - 0.9585 - 2月末日 18,300,572,516 - 0.9615 - 3月末日 18,465,277,417 - 0.9602 - 4月末日 18,678,235,392 - 0.9492 - 5月末日 17,757,168,873 - 0.9339 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 21,017,022,340 21,151,561,247 0.9373 0.9433 6月末日 22,880,258,499 - 0.9302 - 7月末日 23,154,554,469 - 0.9289 - 8月末日 23,859,036,049 - 0.9396 - 9月末日 23,148,024,451 - 0.9421 - 10月末日 19,465,463,707 - 0.9373 - 11月末日 22,268,916,868 - 0.9307 - 12月末日 18,515,917,330 - 0.9295 - - #29 純資産の推移-006
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 20,274,657 20,274,657 1.0212 1.0212 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,398,757,675 1,398,757,675 0.9966 0.9966 第3計算期間末 (2019年6月17日) 12,750,079,921 12,750,079,921 1.0418 1.0418 第4計算期間末 (2020年6月15日) 22,300,327,697 22,300,327,697 1.0992 1.0992 第5計算期間末 (2021年6月15日) 8,180,398,456 8,180,398,456 1.0724 1.0724 第6計算期間末 (2022年6月15日) 16,292,732,543 16,507,053,334 0.9122 0.9242 第7計算期間末 (2023年6月15日) 15,393,229,356 15,393,229,356 0.8698 0.8698 2023年12月末日 20,868,920,896 - 0.8747 - 2024年1月末日 20,455,442,725 - 0.8588 - 2月末日 20,917,521,901 - 0.8489 - 3月末日 19,902,063,442 - 0.8537 - 4月末日 20,025,714,318 - 0.8369 - 5月末日 13,995,448,862 - 0.8342 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 14,214,274,477 14,214,274,477 0.8458 0.8458 6月末日 14,187,914,018 - 0.8417 - 7月末日 14,466,628,619 - 0.8486 - 8月末日 14,972,938,278 - 0.8563 - 9月末日 23,096,143,933 - 0.8618 - 10月末日 10,926,115,028 - 0.8419 - 11月末日 11,237,919,475 - 0.8478 - 12月末日 11,126,714,781 - 0.8342 - - #30 純資産の推移-007
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 1,006,543 1,009,043 1.0065 1.0090 第2計算期間末 (2018年6月15日) 1,002,760 1,014,760 1.0028 1.0148 第3計算期間末 (2019年6月17日) 11,002,175 11,110,214 1.0184 1.0284 第4計算期間末 (2020年6月15日) 55,667,910 55,667,910 1.0764 1.0764 第5計算期間末 (2021年6月15日) 5,570,659,890 5,580,511,300 1.1309 1.1329 第6計算期間末 (2022年6月15日) 7,907,633,750 8,029,900,681 1.0995 1.1165 第7計算期間末 (2023年6月15日) 7,912,131,124 8,132,324,719 1.1139 1.1449 2023年12月末日 11,060,837,733 - 1.1769 - 2024年1月末日 11,296,297,177 - 1.1972 - 2月末日 11,827,859,182 - 1.2123 - 3月末日 13,757,540,460 - 1.2270 - 4月末日 15,053,481,510 - 1.2496 - 5月末日 11,604,328,352 - 1.2559 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 11,665,375,642 11,984,792,092 1.2417 1.2757 6月末日 12,096,169,831 - 1.2638 - 7月末日 12,033,032,308 - 1.2176 - 8月末日 12,263,615,812 - 1.1861 - 9月末日 17,954,978,387 - 1.1884 - 10月末日 12,730,500,991 - 1.2368 - 11月末日 14,913,167,712 - 1.2113 - 12月末日 15,643,284,450 - 1.2488 - - #31 純資産の推移-008
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 3,456,480 3,474,147 0.9782 0.9832 第2計算期間末 (2018年6月15日) 321,051,059 322,484,783 1.0077 1.0122 第3計算期間末 (2019年6月17日) 1,249,306,029 1,280,156,651 1.1339 1.1619 第4計算期間末 (2020年6月15日) 569,353,890 587,148,598 0.9599 0.9899 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,329,867,898 1,362,116,299 1.2784 1.3094 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,133,538,419 1,163,781,811 1.1244 1.1544 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,291,290,049 1,332,713,587 1.1222 1.1582 2023年12月末日 1,728,995,883 - 1.1108 - 2024年1月末日 1,724,915,068 - 1.1095 - 2月末日 1,428,610,340 - 1.0553 - 3月末日 1,706,282,196 - 1.1168 - 4月末日 1,723,329,150 - 1.1279 - 5月末日 2,326,064,891 - 1.0886 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 2,228,074,656 2,292,175,348 1.0428 1.0728 6月末日 2,261,327,850 - 1.0518 - 7月末日 2,292,847,872 - 1.0549 - 8月末日 2,674,752,103 - 1.0842 - 9月末日 2,716,294,272 - 1.0662 - 10月末日 2,927,398,233 - 1.0419 - 11月末日 3,753,526,229 - 1.0325 - 12月末日 4,307,202,589 - 1.0325 - - #32 純資産の推移-009
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 10,195,310 10,275,310 1.0195 1.0275 第2計算期間末 (2018年6月15日) 279,933,693 283,060,364 0.9848 0.9958 第3計算期間末 (2019年6月17日) 695,159,967 714,215,108 1.0580 1.0870 第4計算期間末 (2020年6月15日) 134,966,460 134,966,460 0.8945 0.8945 第5計算期間末 (2021年6月15日) 3,546,416,313 3,594,317,836 1.1846 1.2006 第6計算期間末 (2022年6月15日) 2,194,549,819 2,242,959,745 0.9973 1.0193 第7計算期間末 (2023年6月15日) 2,791,144,777 2,863,213,916 0.9295 0.9535 2023年12月末日 1,292,556,774 - 0.9817 - 2024年1月末日 1,113,327,395 - 0.9317 - 2月末日 969,917,877 - 0.9257 - 3月末日 3,815,611,193 - 0.9538 - 4月末日 3,703,956,594 - 0.8973 - 5月末日 3,061,415,619 - 0.9058 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 3,120,340,217 3,203,631,778 0.8991 0.9231 6月末日 3,111,480,714 - 0.8975 - 7月末日 3,448,543,636 - 0.9551 - 8月末日 3,822,718,450 - 0.9872 - 9月末日 4,866,965,585 - 1.0192 - 10月末日 4,153,285,375 - 1.0007 - 11月末日 4,320,288,317 - 1.0157 - 12月末日 4,041,587,089 - 0.9295 - - #33 純資産の推移-010
- 2025/03/10 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 9,896,754 9,996,754 0.9897 0.9997 第2計算期間末 (2018年6月15日) 9,693,791 10,023,791 0.9694 1.0024 第3計算期間末 (2019年6月17日) 518,637,200 534,240,737 1.0304 1.0614 第4計算期間末 (2020年6月15日) 424,828,364 439,928,561 0.8440 0.8740 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,290,025,686 1,308,743,688 1.1716 1.1886 第6計算期間末 (2022年6月15日) 11,992,308 12,107,308 1.1992 1.2107 第7計算期間末 (2023年6月15日) 12,131,636 12,531,636 1.2132 1.2532 2023年12月末日 46,424,233 - 1.3486 - 2024年1月末日 45,984,098 - 1.3359 - 2月末日 50,960,271 - 1.3590 - 3月末日 52,952,377 - 1.4122 - 4月末日 106,845,830 - 1.3854 - 5月末日 108,541,460 - 1.4074 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 109,840,357 111,305,714 1.4242 1.4432 6月末日 55,088,579 - 1.4550 - 7月末日 50,992,668 - 1.4777 - 8月末日 50,724,248 - 1.4699 - 9月末日 70,994,109 - 1.5071 - 10月末日 100,364,074 - 1.5876 - 11月末日 1,026,332,824 - 1.5841 - 12月末日 1,079,451,241 - 1.5261 - - #34 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/03/10 9:17
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
